您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.2335  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 0.45%  
  最新评级   
  成立日期 2017-06-15  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 66465.3874  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.671.371.33
最近一月0.61-0.270.23
最近三月2.64-0.97-2.14
最近六月5.06-0.6812.15
最近一年9.33-1.6020.44
年初至今4.14-6.483.02
成立至今23.35-8.955.13
投资目标
    本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    桂跃强先生:中国国籍,工学、金融学双硕士,公募投资决策委员会成员,历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限公司,担任基金管理部副总监。2015年8月加入泰康资产,现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年11月28日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理,2017年6月20日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月13日至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理,2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理,2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理,2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。
    蒋利娟女士:国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任集中交易室交易员,固定收益部固定收益投资高级经理、总监。现任公募事业部固定收益投资执行总监、固定收益投资负责人。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日至今担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计106,769.46100.000
债券86,247.6480.779
股票17,454.8816.348
其他投资1,067.691.000
货币资金899.240.842
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    迈瑞医疗2,025.617.742.57% 
    贵州茅台1,999.801.802.53% 
    药明生物1,836.6020.002.33% 
    中国平安1,552.8722.451.97% 
    五粮液1,163.5210.101.47% 
    格力电器1,051.9320.151.33% 
    工商银行873.27169.571.11% 
    美团点评-W800.089.351.01% 
    长江电力743.1242.980.94% 
    洋河股份720.688.590.91% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开058,949.6011.34%
    19国开114,021.205.1%
    20陕煤化MTN0013,063.903.88%
    19苏国信MTN0053,051.903.87%
    19中油股MTN0013,043.503.86%
    光大转债1,079.541.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债16,240.3920.58%
    企业债15,498.8319.64%
    可转换债券5,555.627.04%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-06]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金增加北京新浪仓石基金销...
[2020-05-06]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增中信证券华南股份有...
[2020-04-28]  泰康资产管理有限责任公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
[2020-04-24]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2020年香港佛诞日、劳动节...
[2020-04-22]  泰康资产管理有限责任公司旗下基金第一季度报告提示性公告
[2020-04-22]  泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-08]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2020年香港耶稣受难节、复...
[2020-03-31]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2020年清明节期间不开放申...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行