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南方大数据100指数C(004344)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 南方大数据100指数C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.6538  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.35%  
  最新评级   
  成立日期 2017-02-23  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 533.0080  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.27-0.02-0.02
最近一月8.664.605.93
最近三月8.330.967.64
最近六月-5.60-2.360.39
最近一年3.338.3417.94
年初至今15.1921.5336.99
成立至今-27.36-6.13-4.21
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计299,685.45100.000
股票265,511.7288.597
货币资金31,918.2110.651
其他投资2,255.520.753
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    汇顶科技3,184.0722.941.07% 
    泸州老窖2,965.9636.690.99% 
    星湖科技2,951.42501.090.99% 
    迎驾贡酒2,923.81163.250.98% 
    哈投股份2,888.11370.270.97% 
    博实股份2,879.15318.490.96% 
    天宇股份2,878.5179.870.96% 
    苏美达2,875.75500.130.96% 
    洲明科技2,871.29296.620.96% 
    中国平安2,865.6532.340.96% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    双环转债617.280.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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