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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 346,631.41 | 100.000 | | 股票 | 310,177.78 | 89.483 | | 货币资金 | 33,257.97 | 9.595 | | 其他投资 | 3,195.66 | 0.922 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 顺鑫农业 | 4,205.90 | 69.37 | 1.22% | | 帝欧家居 | 3,778.57 | 158.10 | 1.09% | | 启迪设计 | 3,656.61 | 126.09 | 1.06% | | 广和通 | 3,634.87 | 60.58 | 1.05% | | 老白干酒 | 3,582.98 | 192.22 | 1.04% | | 万年青 | 3,581.15 | 231.64 | 1.04% | | 金风科技 | 3,547.24 | 243.80 | 1.03% | | 中南建设 | 3,514.53 | 369.95 | 1.02% | | 杰瑞股份 | 3,489.99 | 146.70 | 1.01% | | 优博讯 | 3,474.01 | 150.39 | 1.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 双环转债 | 617.28 | 0.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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