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北信瑞丰鼎利债券A(004564)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 北信瑞丰鼎利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0447  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2018-01-25  
  基金管理人 北信瑞丰  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 3731.2976  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.381.371.33
最近一月-2.05-0.270.23
最近三月-2.16-0.97-2.14
最近六月-0.98-0.6812.15
最近一年0.64-1.6020.44
年初至今-3.92-6.483.02
成立至今4.47-19.62-6.98
投资目标
    在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    林翟先生:中国国籍,厦门大学应用经济学硕士,从事证券业多年。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理,中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理,新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任固收事业一部基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,032.69100.000
债券3,614.6689.634
股票275.206.824
货币资金94.792.351
其他投资48.041.191
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中兴通讯59.921.401.5% 
    万科A51.302.001.29% 
    中国建筑36.897.000.92% 
    三一重工36.332.100.91% 
    中航机电36.055.000.9% 
    航天电器24.311.000.61% 
    温氏股份19.380.600.49% 
    海螺水泥11.020.200.28% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出101,053.5026.39%
    10国开241,001.5025.09%
    16绿地01305.707.66%
    14芜湖县建投债207.105.19%
    21国债(7)185.744.65%
    赣锋转债74.891.88%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,093.0352.43%
    可转换债券660.8516.56%
    企业债520.7613.05%
    国债340.028.52%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-26]  关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下证券投资基金修改基金合同的公告
[2020-05-26]  北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同
[2020-05-26]  北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金托管协议
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