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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,542.68 | 100.000 | | 股票 | 37,811.47 | 83.024 | | 债券 | 2,392.85 | 5.254 | | 货币资金 | 1,763.75 | 3.873 | | 其他投资 | 1,074.61 | 2.360 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 2,565.56 | 27.10 | 5.73% | | 东方雨虹 | 2,453.56 | 72.10 | 5.48% | | 新希望 | 2,245.25 | 71.44 | 5.02% | | 智飞生物 | 2,006.87 | 29.78 | 4.48% | | 复星医药 | 2,006.76 | 61.07 | 4.48% | | 紫光股份 | 1,941.89 | 54.98 | 4.34% | | 三一重工 | 1,868.75 | 108.02 | 4.17% | | 海螺水泥 | 1,795.71 | 32.59 | 4.01% | | 中科创达 | 1,774.77 | 33.81 | 3.96% | | 大参林 | 1,640.11 | 26.03 | 3.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 2,392.85 | 5.34% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,392.85 | 5.34% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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