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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 58,002.57 | 100.000 | | 股票 | 51,139.28 | 88.167 | | 债券 | 3,449.76 | 5.948 | | 货币资金 | 2,259.05 | 3.895 | | 其他投资 | 1,154.48 | 1.990 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 顺鑫农业 | 3,746.82 | 71.83 | 6.52% | | 中科创达 | 3,701.29 | 101.41 | 6.45% | | 绿盟科技 | 3,276.83 | 194.82 | 5.71% | | 健帆生物 | 3,063.32 | 40.36 | 5.33% | | 水晶光电 | 2,747.38 | 187.28 | 4.78% | | 长春高新 | 2,181.01 | 5.53 | 3.8% | | 大参林 | 1,887.07 | 33.01 | 3.29% | | 紫光股份 | 1,791.84 | 56.92 | 3.12% | | 大族激光 | 1,785.68 | 50.23 | 3.11% | | 东方雨虹 | 1,766.52 | 84.04 | 3.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 3,440.06 | 5.99% | | 远东转债 | 9.70 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,440.06 | 5.99% | | 可转换债券 | 9.70 | 0.02% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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