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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 83,212.40 | 100.000 | | 股票 | 64,438.20 | 77.438 | | 债券 | 5,080.04 | 6.105 | | 货币资金 | 2,336.64 | 2.808 | | 其他投资 | 957.51 | 1.151 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 4,827.80 | 77.58 | 5.84% | | 水晶光电 | 3,924.99 | 274.47 | 4.74% | | 顺鑫农业 | 3,872.08 | 63.86 | 4.68% | | 东方雨虹 | 3,813.11 | 180.97 | 4.61% | | 海澜之家 | 3,453.30 | 353.46 | 4.17% | | 景旺电子 | 3,418.75 | 52.52 | 4.13% | | 长春高新 | 3,217.61 | 10.15 | 3.89% | | 绿盟科技 | 3,217.48 | 237.28 | 3.89% | | 中信证券 | 2,723.32 | 109.90 | 3.29% | | 中科创达 | 2,694.39 | 77.99 | 3.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 4,876.19 | 5.89% | | 通威转债 | 99.50 | 0.12% | | 精测转债 | 28.56 | 0.03% | | 长青转2 | 21.50 | 0.03% | | 视源转债 | 16.00 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,876.19 | 5.89% | | 可转换债券 | 203.86 | 0.25% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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