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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 71,469.25 | 100.000 | | 股票 | 60,628.07 | 84.831 | | 债券 | 4,507.91 | 6.307 | | 货币资金 | 2,466.00 | 3.450 | | 其他投资 | 267.28 | 0.374 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方雨虹 | 4,858.16 | 214.39 | 6.83% | | 顺鑫农业 | 3,873.04 | 83.02 | 5.44% | | 常熟银行 | 3,657.58 | 473.78 | 5.14% | | 新和成 | 3,390.16 | 175.75 | 4.76% | | 绿盟科技 | 3,039.52 | 237.28 | 4.27% | | 中科创达 | 2,948.86 | 101.41 | 4.14% | | 水晶光电 | 2,864.48 | 247.36 | 4.03% | | 大族激光 | 2,555.12 | 74.32 | 3.59% | | 健帆生物 | 2,516.45 | 40.36 | 3.54% | | 立讯精密 | 2,448.51 | 98.77 | 3.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 4,487.41 | 6.31% | | 环境转债 | 20.50 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 4,487.41 | 6.31% | | 可转换债券 | 20.50 | 0.03% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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