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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 190,981.43 | 100.000 | | 债券 | 175,861.56 | 92.083 | | 其他投资 | 6,268.48 | 3.282 | | 货币资金 | 1,451.23 | 0.760 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 66.76 | 4.00 | 1.35% | | 羚锐制药 | 49.24 | 5.94 | 1% | | 东易日盛 | 35.30 | 2.00 | 0.71% | | 保利地产 | 30.55 | 2.51 | 0.62% | | 招商银行 | 30.38 | 0.99 | 0.61% | | 美的集团 | 30.23 | 0.75 | 0.61% | | 东方雨虹 | 29.06 | 2.00 | 0.59% | | 中国石化 | 27.91 | 3.92 | 0.56% | | 鄂武商A | 27.53 | 2.60 | 0.56% | | 建设银行 | 26.72 | 3.69 | 0.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19兴业消费金融债01 | 9,983.00 | 6.83% | | 19齐交债01 | 8,039.20 | 5.5% | | 14桂铁投MTN002 | 6,268.80 | 4.29% | | 17永州城投债 | 6,124.20 | 4.19% | | 15皖出版MTN001 | 6,088.20 | 4.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 49,648.92 | 33.95% | | 金融债 | 17,651.94 | 12.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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