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北信瑞丰鼎利债券C(005193)    资料更新日期(20190619)  
  基金简称 北信瑞丰鼎利债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0301  
  净值报告日 20190619  
  涨/跌 0.12%  
  最新评级   
  成立日期 2018-01-25  
  基金管理人 北信瑞丰  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 651.7191  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.123.653.69
最近一月-0.644.704.08
最近三月-3.17-3.77-7.53
最近六月3.4318.7124.50
最近一年4.293.37-2.92
年初至今3.4819.7826.18
成立至今3.01-15.82-20.93
投资目标
    在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,313.84100.000
债券1,267.7896.495
货币资金36.072.745
其他投资9.980.760
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    招商蛇口28.581.501.87% 
    华宇软件26.521.501.74% 
    交通银行22.964.001.5% 
    格力电器14.150.300.93% 
    华润双鹤12.280.500.8% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1701200.0215.9%
    17宝武EB122.489.74%
    电气转债121.629.67%
    光大转债114.879.13%
    长证转债96.937.7%
    国君转债92.727.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,059.8884.25%
    金融债200.0215.90%
    企业债7.890.63%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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