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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 82,587.33 | 100.000 | | 股票 | 61,701.93 | 74.711 | | 货币资金 | 20,681.71 | 25.042 | | 其他投资 | 203.69 | 0.247 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 6,612.05 | 22.20 | 8.05% | | 建设银行 | 4,275.89 | 793.30 | 5.2% | | 中国平安 | 3,821.87 | 47.05 | 4.65% | | 招商银行 | 3,127.72 | 92.98 | 3.81% | | 友邦保险 | 2,932.08 | 43.90 | 3.57% | | 五粮液 | 1,614.71 | 12.44 | 1.97% | | 中海物业 | 1,429.16 | 409.50 | 1.74% | | 中国太保 | 1,328.62 | 51.14 | 1.62% | | 中国海洋石油 | 1,255.96 | 116.40 | 1.53% | | 中国海外发展 | 1,244.88 | 56.00 | 1.52% |
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