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中加紫金混合A(005373)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 中加紫金混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.9976  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 0.31%  
  最新评级   
  成立日期 2018-04-04  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 2294.3690  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.060.15-0.11
最近一月0.75-1.47-1.20
最近三月-9.90-2.16-3.53
最近六月9.53-1.8810.55
最近一年12.33-2.7818.72
年初至今2.69-7.611.55
成立至今-0.24-10.00-0.86
投资目标
    在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    许飞虎先生:中国人民大学统计学硕士,先后就职于华西证券、合众人寿资产管理公司,担任量化投资研究员、量化投资经理。2017年12月加入中加基金,任资产配置与基金投资部副总监,主管量化投资团队、量化产品研发和投资。 现任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月8日至今)。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,066.51100.000
股票2,728.9488.992
货币资金318.2910.380
其他投资19.280.629
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    以岭药业54.332.421.78% 
    麦迪科技45.000.921.48% 
    常山北明42.184.861.38% 
    常铝股份39.399.141.29% 
    新天药业36.211.791.19% 
    易德龙35.002.271.15% 
    迈克生物34.231.231.12% 
    超华科技33.487.311.1% 
    贵州茅台33.330.031.09% 
    天龙集团33.308.431.09% 
  基金公告更多内容>>  
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