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添富价值创造定开混合(005379)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 添富价值创造定开混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3339  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.05%  
  最新评级   
  成立日期 2018-01-19  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 209701.7764  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.031.393.09
最近一月-2.40-1.76-0.17
最近三月2.82-2.920.56
最近六月25.542.9815.07
最近一年57.0211.7527.73
年初至今59.9016.7736.45
成立至今33.39-16.51-12.55
投资目标
    本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选价值创造型股票,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    胡昕炜先生:中国国籍。清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理,2018年9月21日至今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计269,229.93100.000
股票246,122.5791.417
货币资金21,045.867.817
其他投资2,061.490.766
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台26,455.7523.019.87% 
    五粮液24,663.18190.019.21% 
    安踏体育19,303.47330.007.21% 
    上海机场15,956.70200.015.96% 
    腾讯控股13,751.4446.175.13% 
    波司登12,954.674,300.004.84% 
    顺鑫农业11,996.66230.004.48% 
    碧桂园服务11,823.55580.004.41% 
    海尔电器11,805.51640.004.41% 
    格力电器11,460.29200.014.28% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    绝味转债48.800.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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