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南方希元可转债债券(005461)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 南方希元可转债债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1138  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.95%  
  最新评级   
  成立日期 2018-03-14  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 6023.6898  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.41-0.82-0.39
最近一月6.013.765.54
最近三月15.360.157.24
最近六月4.21-3.150.02
最近一年19.077.4717.51
年初至今29.1720.5536.49
成立至今11.38-8.66-11.30
投资目标
    本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,力争实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券等))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月至今,任南方多元基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计7,938.03100.000
债券6,536.3682.342
股票1,082.7313.640
货币资金172.702.176
其他投资146.241.842
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中兴通讯133.374.102.26% 
    景嘉微101.022.561.71% 
    长春高新94.640.281.6% 
    兆易创新94.501.091.6% 
    闻泰科技83.712.521.42% 
    沪电股份75.865.571.28% 
    歌尔股份75.398.481.28% 
    世嘉科技64.131.601.09% 
    国泰君安61.663.361.04% 
    冀东水泥60.583.441.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债697.4511.81%
    国君转债590.329.99%
    平银转债467.107.91%
    长证转债360.736.11%
    航电转债356.006.03%
    久立转2303.595.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券6,182.73104.67%
    金融债321.525.44%
    国债32.110.54%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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