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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 286,525.64 | 100.000 | | 股票 | 240,827.21 | 84.051 | | 货币资金 | 45,365.47 | 15.833 | | 其他投资 | 332.96 | 0.116 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 27,495.82 | 79.15 | 9.89% | | 碧桂园服务 | 13,630.94 | 473.60 | 4.9% | | 舜宇光学科技 | 12,477.05 | 130.80 | 4.49% | | 融创中国 | 11,500.32 | 350.60 | 4.14% | | 药明生物 | 10,959.53 | 119.35 | 3.94% | | 中国重汽 | 10,790.75 | 915.50 | 3.88% | | 中信证券 | 10,002.07 | 770.90 | 3.6% | | 金山软件 | 9,991.00 | 432.20 | 3.59% | | 广汽集团 | 9,944.88 | 1,397.20 | 3.58% | | 中兴通讯 | 9,142.26 | 416.04 | 3.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13农发04 | 15,067.50 | 4.34% | | 国开1801 | 2,436.94 | 0.7% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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