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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 468,232.54 | 100.000 | | 股票 | 354,145.73 | 75.635 | | 货币资金 | 113,335.35 | 24.205 | | 其他投资 | 702.19 | 0.150 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 37,420.89 | 496.30 | 8.09% | | 香港交易所 | 31,375.89 | 133.69 | 6.79% | | 友邦保险 | 28,619.13 | 426.92 | 6.19% | | 腾讯控股 | 24,841.10 | 80.22 | 5.37% | | 建设银行 | 24,327.69 | 4,214.10 | 5.26% | | 汇丰控股 | 14,018.92 | 255.76 | 3.03% | | 招商银行 | 13,728.01 | 419.50 | 2.97% | | 中国重汽 | 12,809.50 | 894.20 | 2.77% | | 中国神华 | 12,086.25 | 787.15 | 2.61% | | 新鸿基地产 | 10,092.80 | 87.35 | 2.18% |
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