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中加颐睿纯债债券A(006066)    资料更新日期(20191209)  
  基金简称 中加颐睿纯债债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0129  
  净值报告日 20191209  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2018-07-25  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 303710.7707  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.100.08-0.02
最近一月0.670.802.37
最近三月0.78-3.85-0.44
最近六月2.761.1312.10
最近一年4.6912.3729.45
年初至今4.4616.8636.42
成立至今6.460.374.36
投资目标
    力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。
基金经理
    杨旸女士:金融学硕士,具有CFA资格,多年证券从业经验,2011年2月至2015年6月,任职于工商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2015年7月至2016年7月,任职于招商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2016年8月至2017年7月,任职于西南证券股份有限公司,担任固收投资副总监。于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年6月14日至今)、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、中加颐享纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月14日至今))、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2018年11月29日至今)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2018年12月26日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2019年4月18日至今)、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月12日至今)的基金经理、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2019年7月26日至今)和中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2019年8月29日至今)的基金经理。
  基金公告更多内容>>  
[2019-11-19]  中加颐睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
[2019-11-19]  中加颐睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
[2019-11-14]  中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
[2019-11-08]  中加颐睿纯债债券型证券投资基金分红公告
[2019-11-07]  中加颐睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告
[2019-10-24]  中加颐睿纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-10-24]  中加基金管理有限公司旗下基金2019年三季度报告提示性公告
[2019-09-06]  中加颐睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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