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泰康裕泰债券A(006207)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 泰康裕泰债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0247  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2019-03-14  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 103960.1554  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1000份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.21-1.05-0.68
最近一月0.983.525.23
最近三月2.48-0.096.92
最近六月2.47-3.38-0.27
最近一年0.007.2117.16
年初至今0.0020.2636.08
成立至今2.470.294.61
投资目标
    本基金在合理控制风险的基础上,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、国债期货、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    陈怡女士:金融学硕士。2016年5月加入泰康资产,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资高级经理,2017年4月19日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月9日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。
    任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务,2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至今担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计109,992.60100.000
债券95,056.0286.420
股票7,245.726.587
其他投资4,671.694.247
货币资金2,019.161.836
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    泛微网络1,119.1715.081.07% 
    海大集团1,105.3235.771.06% 
    伊利股份1,070.1232.031.03% 
    美的集团1,034.0919.940.99% 
    森马服饰1,011.3391.440.97% 
    安井食品560.9010.910.54% 
    中信证券520.4921.860.5% 
    安踏体育419.998.900.4% 
    中信证券206.9214.450.2% 
    HTSC197.3916.700.19% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16上港0310,000.009.58%
    17广药017,000.006.71%
    国开18045,405.945.18%
    15大连万达MTN0015,046.004.84%
    18汇金CP0075,026.004.82%
    长证转债57.990.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债59,588.1057.10%
    金融债5,405.945.18%
    可转换债券915.430.88%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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