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诺安恒鑫混合(006429)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 诺安恒鑫混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0287  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 -1.00%  
  最新评级   
  成立日期 2019-04-30  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 35994.0400  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.19-1.91-3.28
最近一月0.540.191.74
最近三月-7.31-7.43-8.81
最近六月1.04-2.4810.16
最近一年2.90-1.3820.83
年初至今-2.71-7.751.67
成立至今2.87-8.609.62
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    韩冬燕女士:硕士,多年证券从业经验。曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2015年11月起任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理,2016年9月13日起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月23日起,任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计36,070.73100.000
股票26,991.9074.830
货币资金9,038.2825.057
其他投资40.540.112
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    伊利股份3,225.02108.008.99% 
    云南白药3,154.9536.888.79% 
    华域汽车2,345.48108.896.53% 
    中国联通2,279.47436.686.35% 
    玲珑轮胎1,759.3488.994.9% 
    顾家家居1,695.5348.284.72% 
    海尔智家1,670.40116.004.65% 
    东方雨虹1,246.8636.643.47% 
    隆基股份1,134.3845.673.16% 
    上海医药1,092.5656.003.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-13]  诺安恒鑫混合型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告
[2020-05-13]  诺安恒鑫混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要-2020年第2期
[2020-05-13]  诺安恒鑫混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年第2期
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