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长城港股通价值精选混合(007132)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 长城港股通价值精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0589  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.25%  
  最新评级   
  成立日期 2019-06-26  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 15739.9417  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.561.911.28
最近一月2.632.643.70
最近三月4.05-2.100.86
最近六月0.002.9713.56
最近一年0.0014.4231.13
年初至今0.0019.0038.19
成立至今5.89-0.299.67
投资目标
    本基金以港股通标的股票为主,筛选基本面良好、价值被低估的公司,并通过多种策略组合配置,追求长期稳定投资回报。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,925.20100.000
股票6,197.9738.919
货币资金4,159.9626.122
其他投资7.260.046
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    腾讯控股658.232.214.15% 
    招商银行608.9718.103.84% 
    中国生物制药588.4565.503.71% 
    五粮液328.392.532.07% 
    舜宇光学科技311.733.001.97% 
    贵州茅台287.500.251.81% 
    工商银行284.1360.001.79% 
    石药集团261.2418.401.65% 
    中升控股248.9211.151.57% 
    药明康德231.913.001.46% 
  基金公告更多内容>>  
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