| |
| 中加优选中高等级债券A(007557) |
|
资料更新日期(20200528) |
| 基金简称 | 中加优选中高等级债券A | | 基金类型 | 债券型基金 | | 份额净值 | 1.0371 | | 净值报告日 | 20200528 | | 涨/跌 | -0.06% | | 最新评级 | | | 成立日期 | 2019-12-05 | | 基金管理人 | 中加基金 | | 基金托管人 | 工商银行 | | 最新基金规模(万份) | 10147.7980 |
|
| 申购费(以下费率仅供参考) | | 购买金额(X万元) | 费率 | | 0<=X<100 | 0.80% | | 100<=X<500 | 0.35% | | 500<=X | 1000.00元 | | 更多>> | | | 最低投资 | | 申购最低金额 | 10元 | | 日常最低赎回份额 | 10份 |
|
| 基金业绩表现 |
|
| | 单位 | 净值回报 | 上证指数回报 | 深证成指回报 | | | 最近一周 | -0.23 | 1.15 | 0.46 | | 最近一月 | -0.69 | -0.48 | -0.64 | | 最近三月 | 1.43 | -1.18 | -2.98 | | 最近六月 | 0.00 | -0.90 | 11.18 | | 最近一年 | 0.00 | -1.81 | 19.40 | | 年初至今 | 3.48 | -6.69 | 2.14 | | 成立至今 | 3.71 | -1.84 | 8.72 |
|
| 投资目标 |
| 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 风险收益特征 |
| 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 投资范围 |
| 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 基金经理 |
| 杨宇俊先生：金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年6月8日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至今))、中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年4月29日至今)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2019年7月31日至今)的基金经理）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2019年12月5日至今）的基金经理。 |
| 基金公告 | 更多内容>> |
| [2020-04-21] 中加基金管理有限公司旗下基金2020年一季度报告提示性公告 |
| [2020-04-21] 中加优选中高等级债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| [2020-02-28] 中加基金管理有限公司更正公告 |
| [2020-02-28] 中加优选中高等级债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| [2019-12-30] 中加基金管理有限公司中加优选中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| [2019-12-30] 中加基金管理有限公司中加优选中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| [2019-12-30] 中加基金管理有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同... |
| [2019-12-06] 中加优选中高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
