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招商瑞阳混合A(008456)    资料更新日期(20200528)  
  基金简称 招商瑞阳混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 0.9828  
  净值报告日 20200528  
  涨/跌 -0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2020-01-19  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 29224.8058  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<3000.60%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.441.371.33
最近一月0.35-0.270.23
最近三月-1.24-0.97-2.14
最近六月0.00-0.6812.15
最近一年0.00-1.6020.44
年初至今0.00-6.483.02
成立至今-1.72-7.26-1.90
投资目标
    通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    侯杰先生:经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部总监助理兼招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)及招商安德保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月19日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年1月19日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月25日至今)。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计140,416.80100.000
债券75,534.2053.793
股票52,745.8437.564
货币资金10,641.327.578
其他投资1,495.441.065
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    合盛硅业5,092.29206.843.66% 
    中国神华4,456.26274.403.2% 
    中国石化4,251.29959.663.05% 
    中国太保4,127.32146.262.96% 
    中油工程4,043.661,525.912.9% 
    新华保险3,390.2985.182.43% 
    科伦药业3,362.54162.522.42% 
    森马服饰3,261.24458.042.34% 
    海澜之家2,838.75448.462.04% 
    裕同科技2,809.84126.232.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19渝康资产SCP0016,016.204.32%
    17农发076,007.804.31%
    17陕有色MTN0015,087.503.65%
    15顺鑫014,799.883.45%
    19豫能化CP0024,033.602.9%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债18,294.7813.14%
    金融债8,009.405.75%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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