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国泰金龙债券C(020012)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 国泰金龙债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 0.965  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.10%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-05  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 浦发银行  
  最新基金规模(万份) 995.2350  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.310.820.73
最近一月-1.33-0.81-0.36
最近三月-7.57-1.51-2.71
最近六月-5.43-1.2211.49
最近一年-2.95-2.1419.73
年初至今-6.40-6.992.42
成立至今57.75-15.82-10.76
投资目标
     在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
投资理念
     价格终将反映价值
风险收益特征
     共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。
投资范围
     本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,652.73100.000
债券12,270.7296.981
其他投资314.232.484
货币资金67.780.536
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方财富472.3434.863.85% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国开033,086.1025.53%
    15华信债1,145.609.48%
    18扬州经开MTN0011,032.708.54%
    16建发011,005.108.32%
    19柳州东城债725.626%
    国君转债370.533.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债5,380.6244.52%
    金融债3,951.3432.69%
    可转换债券1,906.0615.77%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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