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国泰区位优势混合(020015)    资料更新日期(20190617)  
  基金简称 国泰区位优势混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.256  
  净值报告日 20190617  
  涨/跌 -1.01%  
  最新评级   
  成立日期 2009-05-27  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 6468.2302  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.580.20-0.33
最近一月0.891.210.05
最近三月-2.63-6.98-11.12
最近六月15.0414.7619.67
最近一年-5.84-0.07-6.69
年初至今19.1815.7921.29
成立至今135.069.68-13.30
投资目标
    本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境(如优惠政策、特殊的产业链等)的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    价格终将反映价值。股票定价低于价值的暂时性偏差总是存在的,而且,市场最终必将认识到这一偏差的存在,并促使市场价格上升到反映其内在价值的水平。本基金遵循价值投资理念,并坚信价值投资理念始终是在证券市场获得长期、持续、稳定回报的根本。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    饶玉涵女士:中国籍。硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,616.62100.000
股票12,064.4077.254
货币资金2,766.4717.715
其他投资695.304.452
债券90.450.579
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    我武生物1,268.2926.608.27% 
    华泰证券1,026.8445.826.7% 
    恒生电子823.209.405.37% 
    中信证券689.4327.824.5% 
    常熟银行678.6990.494.43% 
    春秋航空650.1216.014.24% 
    三花智控568.0436.253.7% 
    中国平安563.607.313.67% 
    中航光电435.3010.712.84% 
    我爱我家376.3051.692.45% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    桐昆转债79.200.52%
    光电转债11.250.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券90.450.59%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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