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国泰金鹿混合(020018)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 国泰金鹿混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.318  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.54%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-12  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 16676.5797  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.541.393.09
最近一月-0.90-1.76-0.17
最近三月1.08-2.920.56
最近六月18.352.9815.07
最近一年31.6711.7527.73
年初至今31.6716.7736.45
成立至今101.56-1.54-4.46
投资目标
    本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
基金经理
    李海先生:厦门大学国民经济学硕士。2008年10月至2009年6月曾任太平洋证券股份有限公司研究员,2009年6月至2012年2月曾任建信基金管理有限责任公司研究员,2012年2月至2016年4月曾任民生加银基金管理有限公司高级研究员、基金经理等职务,2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副经理,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监。2019年4月加入金鹰基金管理有限公司。2019年4月起担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计21,639.12100.000
股票19,548.3490.338
债券1,115.785.156
货币资金793.233.666
其他投资181.760.840
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    森马服饰1,773.78143.518.33% 
    招商银行1,537.9644.267.22% 
    中国平安1,491.0017.137% 
    万科A1,487.1857.426.98% 
    双汇发展1,445.9558.546.79% 
    美的集团1,383.2827.076.49% 
    宁沪高速1,351.71130.106.35% 
    长江电力1,346.8173.886.32% 
    华海药业1,342.4490.836.3% 
    伟星新材1,340.5784.316.29% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01897.514.21%
    15铁西债181.770.85%
    15国资EB36.500.17%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债897.514.21%
    企业债181.770.85%
    可转换债券36.500.17%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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