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国泰双利债券A(020019)    资料更新日期(20200528)  
  基金简称 国泰双利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.514  
  净值报告日 20200528  
  涨/跌 0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2009-03-11  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 2111.1331  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.00%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.001.150.46
最近一月-0.39-0.48-0.64
最近三月0.73-1.18-2.98
最近六月2.85-0.9011.18
最近一年5.95-1.8119.40
年初至今1.75-6.692.14
成立至今93.2033.0834.15
投资目标
    通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。
投资理念
    价格终将反映价值。
风险收益特征
    本基金为债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类品种的投资,将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。本基金对股票等权益类品种的投资,将重点关注兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。
基金经理
    王琳女士:博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)的基金经理,2017年8月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金和国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。
    王维先生:博士研究生。曾任职于国海证券股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司等。2020年1月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年5月起任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金和国泰双利债券证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,504.64100.000
债券4,767.7886.614
股票603.0510.955
其他投资92.411.679
货币资金41.390.752
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    迈瑞医疗86.360.331.58% 
    老百姓66.990.861.22% 
    双汇发展59.341.511.08% 
    中文传媒50.814.220.93% 
    广汽集团47.904.540.87% 
    常熟银行43.986.430.8% 
    仙琚制药40.342.890.74% 
    华泰证券38.772.250.71% 
    中兴通讯36.380.850.66% 
    五粮液35.710.310.65% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18进出131,022.9018.69%
    18附息国债19531.509.71%
    16住总01505.859.24%
    16宏桥03434.007.93%
    18万盛02420.487.68%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债2,913.1153.21%
    金融债1,323.1724.17%
    国债531.509.71%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-13]  国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书摘要
[2020-05-13]  国泰双利债券证券投资基金基金经理变更公告
[2020-05-13]  国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书(2020年第二号)
[2020-04-22]  国泰双利债券证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-22]  国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告
[2020-03-28]  国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
[2020-03-17]  国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)
[2020-03-17]  国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
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