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国泰双利债券A(020019)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 国泰双利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.462  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.14%  
  最新评级   
  成立日期 2009-03-11  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 2502.0305  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.00%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.412.613.33
最近一月1.25-1.600.14
最近三月2.381.566.67
最近六月2.383.328.22
最近一年6.876.1510.35
年初至今4.7316.1829.32
成立至今86.5635.4717.90
投资目标
    通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。
投资理念
    价格终将反映价值。
风险收益特征
    本基金为债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类品种的投资,将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。本基金对股票等权益类品种的投资,将重点关注兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。
基金经理
    吴晨先生:中国国籍,硕士研究生,CFA,FRM。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员。2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理;2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年9月至2013年11月兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理;2016年1月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年4月兼任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年4月兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2017年11月起兼任国泰安心回报混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月起兼任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月至2015年5月任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月至2016年1月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月至2018年7月任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作),2018年7月起任绝对收益投资(事业)部总监,2017年7月起任固收投资总监。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计6,143.22100.000
债券5,390.0687.740
股票499.918.138
货币资金151.552.467
其他投资101.701.655
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    常熟银行65.938.541.08% 
    老百姓59.061.010.96% 
    益丰药房55.290.790.9% 
    华泰证券50.222.250.82% 
    比音勒芬42.430.890.69% 
    五粮液36.560.310.6% 
    中信证券35.951.510.59% 
    今世缘32.911.180.54% 
    创业慧康30.272.030.49% 
    中兴通讯27.650.850.45% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18进出131,011.4016.51%
    18附息国债19510.558.33%
    16港投债506.708.27%
    16住总01501.158.18%
    13牡丹02500.008.16%
    圆通转债289.334.72%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债3,048.6249.77%
    金融债1,011.4016.51%
    国债850.2813.88%
    可转换债券479.767.83%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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