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华安中国A股增强指数(040002)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 华安中国A股增强指数  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.803  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.50%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-08  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 364149.7891  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.771.393.09
最近一月-1.71-1.76-0.17
最近三月-0.99-2.920.56
最近六月12.462.9815.07
最近一年25.0811.7527.73
年初至今32.2916.7736.45
成立至今390.2491.36221.31
投资目标
    运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。
投资理念
    以被动跟踪MSCI中国A股指数为基本投资方针,兼行施有限度的积极管理。
风险收益特征
    本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。
投资范围
    本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为: 1)投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。 2)参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。 3)在成份股之外的股票投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。 4)在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 5)经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
基金经理
    马韬先生:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金管理有限公司,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
    许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,现任指数投资部高级总监。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180ETF及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任华安上证龙头企业ETF及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计287,243.88100.000
股票270,588.3194.202
债券10,052.203.500
货币资金6,086.872.119
其他投资516.490.180
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安14,708.29168.985.14% 
    贵州茅台9,533.508.293.33% 
    招商银行7,380.90212.402.58% 
    美的集团7,034.35137.662.46% 
    兴业银行6,119.55349.092.14% 
    伊利股份5,325.69186.741.86% 
    万科A4,510.52174.151.58% 
    航天信息4,165.91198.851.45% 
    海康威视3,875.74119.991.35% 
    中国联通3,833.30637.821.34% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出029,996.003.49%
    游族转债56.200.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债9,996.003.49%
    可转换债券56.200.02%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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