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华安强化收益债券A(040012)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 华安强化收益债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.227  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 0.16%  
  最新评级   
  成立日期 2009-04-13  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 3538.2979  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.001.371.33
最近一月0.00-0.270.23
最近三月1.14-0.97-2.14
最近六月7.01-0.6812.15
最近一年9.35-1.6020.44
年初至今4.56-6.483.02
成立至今124.8713.4812.65
投资目标
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过增强信用产品的投资,以获取资产的长期增值。
投资理念
    本基金将以宏观经济、市场利率研究主导固定收益资产投资,在控制风险和保持资产流动性的前提下,获取债券市场平均收益;同时在严格的信用评估和利差分析基础上,通过投资于有一定信用风险、具有较高收益率的信用类债券,以获取超越市场平均水平的收益;此外,本基金还将通过积极的新股申购和个股精选来增强基金资产的收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低等风险和中低等收益品种。
投资范围
    本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    苏玉平女士:货币银行硕士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理;交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理;中德安联保险有限公司投资部部门经理;国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理;2011年12月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理;2013年2月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月至2017年6月担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月至2017年2月同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月至2017年2月担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,009.92100.000
债券8,891.2888.825
股票700.927.002
其他投资193.571.934
货币资金104.151.040
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    迈瑞医疗143.940.551.65% 
    以岭药业139.196.201.6% 
    康泰生物91.680.801.05% 
    安井食品85.821.000.98% 
    大北农69.208.000.79% 
    长春高新54.800.100.63% 
    北大荒51.753.000.59% 
    妙可蓝多22.921.000.26% 
    中公教育22.771.000.26% 
    新希望18.860.600.22% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16国开051,039.0011.92%
    16国债19826.359.48%
    18闽投MTN001516.605.93%
    18国新控股MTN004511.105.86%
    18光大集团MTN002510.855.86%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债4,016.3046.09%
    金融债1,472.1216.89%
    国债826.359.48%
    可转换债券24.510.28%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-04-22]  华安强化收益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
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