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华安动态灵活配置混合(040015)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 华安动态灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.833  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.11%  
  最新评级   
  成立日期 2009-12-22  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 12214.5094  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.08-1.75-1.99
最近一月16.232.793.85
最近三月34.38-0.795.52
最近六月19.73-4.06-1.58
最近一年32.836.4615.62
年初至今55.6019.4234.30
成立至今183.85-2.37-23.13
投资目标
    本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
投资理念
    本基金将遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,对股票、固定收益证券和现金等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置。同时,本基金将通过深入的基本面研究,挖掘投资品种的内在价值,寻找具备估值优势和长期增长潜力的股票以及稳定利息回报的债券,合理控制投资风险,以获取基金资产长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。
投资范围
    本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月起同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金;2015年11月至2018年9月,同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计17,815.97100.000
股票13,320.9574.770
债券2,142.9712.028
货币资金1,559.218.752
其他投资792.844.450
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宝信软件1,383.5948.588.05% 
    朗新科技996.0155.335.79% 
    北方华创909.2513.135.29% 
    南威软件864.0085.975.03% 
    闻泰科技669.7220.163.9% 
    恒为科技644.9423.053.75% 
    长盈精密579.5755.253.37% 
    同花顺514.425.232.99% 
    晶盛机电511.1540.282.97% 
    中环股份510.4552.302.97% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国祯转债925.735.38%
    博世转债451.162.62%
    新泉转债317.851.85%
    久立转2184.541.07%
    中来转债133.250.78%
    寒锐转债130.450.76%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券2,142.9712.46%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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