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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,218.80 | 100.000 | | 股票 | 21,545.57 | 85.435 | | 货币资金 | 3,460.91 | 13.724 | | 其他投资 | 212.32 | 0.842 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 1,474.63 | 11.36 | 5.88% | | 美的集团 | 1,443.32 | 28.25 | 5.75% | | 长春高新 | 1,393.35 | 3.53 | 5.55% | | 贵州茅台 | 1,200.49 | 1.04 | 4.79% | | 恒瑞医药 | 1,032.70 | 12.80 | 4.12% | | 中公教育 | 982.55 | 60.39 | 3.92% | | 泸州老窖 | 951.91 | 11.17 | 3.8% | | 泰格医药 | 898.48 | 14.48 | 3.58% | | 凯莱英 | 867.60 | 7.36 | 3.46% | | 招商银行 | 859.37 | 24.73 | 3.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 0.95 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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