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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,213.95 | 100.000 | | 股票 | 18,883.10 | 85.006 | | 货币资金 | 3,140.04 | 14.135 | | 其他投资 | 189.86 | 0.855 | | 债券 | 0.95 | 0.004 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美的集团 | 1,464.79 | 28.25 | 6.68% | | 招商银行 | 1,352.49 | 37.59 | 6.17% | | 宁波银行 | 1,217.58 | 50.23 | 5.55% | | 立讯精密 | 1,152.24 | 46.48 | 5.25% | | 长春高新 | 1,123.24 | 3.32 | 5.12% | | 泰胜风能 | 1,031.47 | 246.17 | 4.7% | | 海螺水泥 | 1,004.30 | 24.20 | 4.58% | | 五粮液 | 966.10 | 8.19 | 4.41% | | 日月股份 | 920.45 | 47.45 | 4.2% | | 中国国旅 | 875.92 | 9.88 | 3.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 0.95 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.95 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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