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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,650.11 | 100.000 | | 股票 | 18,090.70 | 87.606 | | 货币资金 | 2,272.37 | 11.004 | | 其他投资 | 287.03 | 1.390 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 845.66 | 7.34 | 4.13% | | 绿茵生态 | 827.13 | 50.62 | 4.04% | | 博实股份 | 775.61 | 85.42 | 3.79% | | 小熊电器 | 697.12 | 8.31 | 3.41% | | 恒瑞医药 | 676.42 | 7.35 | 3.31% | | 通策医疗 | 654.22 | 6.07 | 3.2% | | 浙江仙通 | 645.87 | 52.81 | 3.16% | | 长春高新 | 626.47 | 1.14 | 3.06% | | 片仔癀 | 617.77 | 4.97 | 3.02% | | 中顺洁柔 | 614.36 | 36.25 | 3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 开润转债 | 20.42 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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