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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 63,279.20 | 100.000 | | 债券 | 56,025.78 | 88.537 | | 其他投资 | 5,262.61 | 8.316 | | 货币资金 | 1,990.81 | 3.146 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,590.50 | 50.00 | 1.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 4,318.00 | 9.6% | | 17北方02 | 4,123.81 | 9.17% | | 18华数01 | 3,045.60 | 6.77% | | 17锡东债 | 3,044.10 | 6.77% | | 17碧水源MTN002 | 3,007.20 | 6.69% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 30,938.53 | 68.80% | | 金融债 | 12,742.95 | 28.34% | | 国债 | 2,111.60 | 4.70% | | 可转换债券 | 63.00 | 0.14% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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