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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 91,411.11 | 100.000 | | 债券 | 88,330.55 | 96.630 | | 其他投资 | 1,987.43 | 2.174 | | 货币资金 | 1,093.13 | 1.196 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,590.50 | 50.00 | 1.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 16,344.00 | 25.01% | | 17国开15 | 10,321.00 | 15.8% | | 17北方02 | 4,097.84 | 6.27% | | 16皋开债 | 3,182.40 | 4.87% | | 17锡东债 | 3,016.50 | 4.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 41,547.85 | 63.59% | | 金融债 | 36,704.40 | 56.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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