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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 57,658.84 | 100.000 | | 债券 | 55,657.67 | 96.529 | | 其他投资 | 1,149.93 | 1.994 | | 货币资金 | 851.24 | 1.476 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,590.50 | 50.00 | 1.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开10 | 4,078.80 | 9.31% | | 19国开05 | 3,930.00 | 8.97% | | 17北方02 | 3,660.84 | 8.35% | | 17锡东债 | 3,115.80 | 7.11% | | 18华数01 | 3,090.60 | 7.05% | | 苏银转债 | 433.76 | 0.99% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 28,367.72 | 64.74% | | 金融债 | 12,324.26 | 28.13% | | 国债 | 3,114.40 | 7.11% | | 可转换债券 | 1,729.69 | 3.95% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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