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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 55,776.68 | 100.000 | | 债券 | 52,375.53 | 93.902 | | 其他投资 | 2,695.69 | 4.833 | | 货币资金 | 705.46 | 1.265 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,590.50 | 50.00 | 1.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 4,300.40 | 10.83% | | 17北方02 | 3,640.51 | 9.17% | | 18华数01 | 3,065.70 | 7.72% | | 17锡东债 | 3,050.40 | 7.68% | | 17碧水源MTN002 | 2,961.00 | 7.46% | | 17宝武EB | 430.34 | 1.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 28,489.46 | 71.74% | | 金融债 | 8,403.90 | 21.16% | | 国债 | 3,082.50 | 7.76% | | 可转换债券 | 2,263.37 | 5.70% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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