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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 44,090.08 | 100.000 | | 债券 | 41,933.17 | 95.108 | | 其他投资 | 1,119.83 | 2.540 | | 货币资金 | 889.79 | 2.018 | | 股票 | 147.29 | 0.334 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 圆通速递 | 147.29 | 12.73 | 0.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17锡东债 | 3,144.00 | 9.57% | | 17北方02 | 3,109.20 | 9.47% | | 18华数01 | 3,058.20 | 9.31% | | 17诸城债 | 2,369.23 | 7.21% | | 17永城投 | 2,152.08 | 6.55% | | 17宝武EB | 439.17 | 1.34% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 24,174.29 | 73.61% | | 金融债 | 5,652.18 | 17.21% | | 可转换债券 | 3,932.66 | 11.98% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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