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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 56,197.04 | 100.000 | | 债券 | 27,912.18 | 49.668 | | 股票 | 25,049.32 | 44.574 | | 货币资金 | 2,706.18 | 4.816 | | 其他投资 | 529.36 | 0.942 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 先河环保 | 1,844.70 | 170.33 | 3.57% | | 保利地产 | 1,240.97 | 87.15 | 2.4% | | 建设银行 | 1,181.66 | 170.02 | 2.28% | | 海兰信 | 1,104.09 | 62.06 | 2.13% | | 中设集团 | 1,040.31 | 50.35 | 2.01% | | 三一重工 | 938.70 | 73.45 | 1.81% | | 中信证券 | 753.03 | 30.39 | 1.46% | | 利尔化学 | 715.61 | 45.58 | 1.38% | | 中国巨石 | 699.89 | 65.41 | 1.35% | | 精测电子 | 673.34 | 8.32 | 1.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 9,715.50 | 18.79% | | 19国开05 | 4,958.00 | 9.59% | | 15冠城债 | 3,033.60 | 5.87% | | 17天药集MTN001 | 2,060.80 | 3.98% | | 18光证G2 | 2,051.20 | 3.97% | | 宁行转债 | 1,412.91 | 2.73% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 18,916.32 | 36.58% | | 企业债 | 5,486.62 | 10.61% | | 可转换债券 | 1,448.44 | 2.80% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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