|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 52,648.79 | 100.000 | | 股票 | 29,059.51 | 55.195 | | 债券 | 21,752.19 | 41.316 | | 货币资金 | 1,020.89 | 1.939 | | 其他投资 | 816.21 | 1.550 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 古井贡酒 | 1,681.30 | 14.62 | 3.33% | | 五粮液 | 1,475.32 | 11.37 | 2.93% | | 贵州茅台 | 1,104.46 | 0.96 | 2.19% | | 先河环保 | 1,102.42 | 147.19 | 2.19% | | 海尔智家 | 1,034.89 | 67.64 | 2.05% | | 海兰信 | 996.04 | 80.98 | 1.98% | | 常熟银行 | 662.88 | 89.70 | 1.31% | | 重药控股 | 608.96 | 97.59 | 1.21% | | 建设银行 | 600.32 | 85.88 | 1.19% | | 通威股份 | 589.68 | 46.29 | 1.17% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 4,311.20 | 8.55% | | 18国开10 | 3,059.10 | 6.07% | | 15冠城债 | 3,041.10 | 6.03% | | 17天药集MTN001 | 2,063.00 | 4.09% | | 18光证G2 | 2,043.20 | 4.05% | | 国君转债 | 1,035.67 | 2.05% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,414.10 | 22.63% | | 企业债 | 4,745.68 | 9.41% | | 可转换债券 | 3,529.41 | 7.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
