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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 47,417.89 | 100.000 | | 股票 | 26,630.13 | 56.161 | | 债券 | 11,295.94 | 23.822 | | 货币资金 | 2,573.63 | 5.428 | | 其他投资 | 918.19 | 1.936 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 1,333.57 | 11.58 | 2.9% | | 开立医疗 | 1,317.75 | 50.70 | 2.86% | | 贵州茅台 | 1,200.32 | 1.08 | 2.61% | | 中兴通讯 | 1,155.60 | 27.00 | 2.51% | | 万华化学 | 833.19 | 20.20 | 1.81% | | 华夏幸福 | 805.70 | 38.57 | 1.75% | | 康泰生物 | 738.02 | 6.44 | 1.6% | | 立讯精密 | 731.91 | 19.18 | 1.59% | | 旗滨集团 | 653.64 | 135.33 | 1.42% | | 海兰信 | 647.58 | 63.86 | 1.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15冠城债 | 3,028.50 | 6.58% | | 18国开05 | 2,237.40 | 4.86% | | 17天药集MTN001 | 2,065.40 | 4.49% | | 18光证G2 | 2,044.80 | 4.44% | | 17包头02 | 1,554.00 | 3.38% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 4,741.55 | 10.30% | | 金融债 | 4,482.59 | 9.74% | | 可转换债券 | 6.40 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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