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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 236,163.26 | 100.000 | | 债券 | 182,985.46 | 77.483 | | 股票 | 42,538.70 | 18.012 | | 其他投资 | 4,141.75 | 1.754 | | 货币资金 | 2,747.35 | 1.163 |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 上汽集团 | 9,514.32 | 400.10 | 4.43% | 中国太保 | 7,497.05 | 215.00 | 3.49% | 中国平安 | 7,102.46 | 81.60 | 3.31% | 新华保险 | 4,672.32 | 96.00 | 2.17% | 福斯特 | 4,088.50 | 90.06 | 1.9% | 通威股份 | 2,548.00 | 200.00 | 1.19% | 迈克生物 | 2,168.61 | 84.98 | 1.01% | 阳光电源 | 1,695.00 | 150.00 | 0.79% | 太阳纸业 | 1,586.00 | 200.00 | 0.74% | ST新梅 | 1,143.00 | 150.00 | 0.53% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 19国开07 | 30,093.00 | 14.01% | 光大转债 | 21,114.72 | 9.83% | 国君转债 | 20,929.59 | 9.74% | 16国开05 | 19,710.00 | 9.17% | 通威转债 | 17,756.55 | 8.26% | 长证转债 | 10,696.55 | 4.98% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 可转换债券 | 110,611.75 | 51.48% | 金融债 | 54,866.00 | 25.53% | 国债 | 12,198.78 | 5.68% | 企业债 | 2,307.13 | 1.07% | 其他债券 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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