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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 163,158.28 | 100.000 | | 债券 | 128,232.08 | 78.594 | | 股票 | 29,613.58 | 18.150 | | 其他投资 | 3,523.50 | 2.160 | | 货币资金 | 1,789.11 | 1.097 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国太保 | 8,391.88 | 246.53 | 5.66% | | 上汽集团 | 6,746.85 | 258.80 | 4.55% | | 中国平安 | 6,658.56 | 86.36 | 4.49% | | 新华保险 | 2,096.58 | 39.05 | 1.41% | | 福斯特 | 1,897.86 | 57.51 | 1.28% | | 通威股份 | 1,216.00 | 100.00 | 0.82% | | 星辉娱乐 | 1,015.30 | 144.63 | 0.69% | | 罗莱生活 | 625.00 | 50.00 | 0.42% | | 捷佳伟创 | 507.21 | 14.99 | 0.34% | | 迈克生物 | 458.34 | 22.69 | 0.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开05 | 36,320.40 | 24.51% | | 16国债19 | 15,753.90 | 10.63% | | 平银转债 | 13,105.20 | 8.84% | | 国君转债 | 11,308.16 | 7.63% | | 光大转债 | 9,327.21 | 6.29% | | 宁行转债 | 8,948.88 | 6.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 69,150.68 | 46.66% | | 金融债 | 43,327.50 | 29.24% | | 国债 | 15,753.90 | 10.63% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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