|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 162,390.96 | 100.000 | | 债券 | 131,677.14 | 81.086 | | 股票 | 28,193.80 | 17.362 | | 货币资金 | 1,443.14 | 0.889 | | 其他投资 | 1,076.89 | 0.663 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国太保 | 7,302.00 | 200.00 | 5.16% | | 中国平安 | 7,230.58 | 81.60 | 5.11% | | 上汽集团 | 6,599.33 | 258.80 | 4.66% | | 新华保险 | 2,831.29 | 51.45 | 2% | | 福斯特 | 2,112.38 | 57.51 | 1.49% | | 通威股份 | 1,546.60 | 110.00 | 1.09% | | 迈克生物 | 570.20 | 22.69 | 0.4% | | 海油发展 | 1.42 | 0.40 | 0% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开05 | 19,292.00 | 13.62% | | 平银转债 | 13,817.00 | 9.76% | | 宁行转债 | 12,835.04 | 9.06% | | 光大转债 | 12,682.80 | 8.96% | | 通威转债 | 12,281.00 | 8.67% | | 隆基转债 | 11,492.64 | 8.12% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 99,993.56 | 70.61% | | 金融债 | 19,292.00 | 13.62% | | 国债 | 12,391.58 | 8.75% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
