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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 140,448.30 | 100.000 | | 债券 | 112,194.83 | 79.883 | | 股票 | 19,678.74 | 14.011 | | 其他投资 | 6,449.40 | 4.592 | | 货币资金 | 2,125.33 | 1.513 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国太保 | 6,752.13 | 237.50 | 6.76% | | 上汽集团 | 6,218.97 | 233.18 | 6.22% | | 中国平安 | 4,844.94 | 86.36 | 4.85% | | 新华保险 | 1,608.10 | 38.07 | 1.61% | | 福斯特 | 254.60 | 9.50 | 0.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开05 | 37,031.00 | 37.06% | | 16国债19 | 20,894.09 | 20.91% | | 17国开15 | 15,481.50 | 15.49% | | 东财转债 | 9,806.37 | 9.81% | | 宁行转债 | 6,825.32 | 6.83% | | 太阳转债 | 3,876.54 | 3.88% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 64,254.23 | 64.30% | | 可转换债券 | 26,358.23 | 26.38% | | 国债 | 21,582.37 | 21.60% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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