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嘉实成长收益混合A(070001)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 嘉实成长收益混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2279  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 0.17%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-05  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 323574.9635  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.40-1.75-1.99
最近一月5.502.793.85
最近三月8.25-0.795.52
最近六月3.45-4.06-1.58
最近一年14.416.4615.62
年初至今21.6319.4234.30
成立至今980.2991.18207.60
投资目标
    本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
投资理念
    以均衡风格追求长期增长
风险收益特征
    本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
投资范围
    本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具
基金经理
    邵秋涛先生:金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格及多年证券从业经历。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,历任公司高级研究员、投资经理,现任助理CIO兼股票投资部总监。2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理,2011年5月31日至今任嘉实领先成长股票型证券投资基金基金经理,2013年6月7日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理,2016年11月10日至今任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计386,900.46100.000
股票277,123.7471.627
债券87,450.6622.603
货币资金20,852.415.390
其他投资1,473.650.381
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    启明星辰35,788.871,330.449.29% 
    奥佳华30,291.081,856.077.86% 
    周大生21,548.05630.245.59% 
    五粮液19,204.22162.824.98% 
    通策医疗17,123.56193.294.44% 
    太极股份15,842.66522.864.11% 
    伊利股份11,693.48350.003.03% 
    奥普光电10,882.36800.172.82% 
    东方国信10,764.07875.842.79% 
    鱼跃医疗10,206.84414.582.65% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0132,986.808.56%
    19进出0220,981.105.44%
    15国开0310,065.002.61%
    18国开0910,003.002.6%
    18进出127,011.201.82%
    隆基转债406.090.11%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债86,450.1522.43%
    国债594.420.15%
    可转换债券406.090.11%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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