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嘉实成长收益混合A(070001)    资料更新日期(20190625)  
  基金简称 嘉实成长收益混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.176  
  净值报告日 20190625  
  涨/跌 -0.65%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-05  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 335154.8959  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.31-0.66-1.04
最近一月3.302.882.19
最近三月-2.85-3.52-7.96
最近六月15.6919.5725.94
最近一年-3.134.73-2.79
年初至今16.4919.5725.94
成立至今934.6391.43188.47
投资目标
    本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
投资理念
    以均衡风格追求长期增长
风险收益特征
    本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
投资范围
    本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具
基金经理
    邵秋涛先生:金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格及多年证券从业经历。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,历任公司高级研究员、投资经理,现任助理CIO兼股票投资部总监。2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理,2011年5月31日至今任嘉实领先成长股票型证券投资基金基金经理,2013年6月7日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理,2016年11月10日至今任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计425,452.08100.000
股票304,945.5571.676
债券84,540.7819.871
货币资金33,545.127.885
其他投资2,420.630.569
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    奥佳华41,473.951,974.019.91% 
    启明星辰39,221.411,330.449.37% 
    周大生22,102.66630.245.28% 
    太极股份19,549.74522.864.67% 
    五粮液17,549.56184.734.19% 
    通策医疗17,070.87242.144.08% 
    荣泰健康14,803.20360.003.54% 
    东方国信14,702.31967.893.51% 
    机器人12,430.60650.822.97% 
    奥普光电11,542.64719.622.76% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0131,000.007.41%
    15国开0310,097.002.41%
    18国开0910,027.002.4%
    18进出127,019.601.68%
    18国开076,003.001.43%
    隆基转债389.360.09%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债84,151.4120.11%
    可转换债券389.360.09%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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