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嘉实增长混合(070002)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 嘉实增长混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 12.202  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 0.55%  
  最新评级   
  成立日期 2003-07-09  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 19725.5485  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.75-0.02-0.02
最近一月3.284.605.93
最近三月15.930.967.64
最近六月20.94-2.360.39
最近一年33.918.3417.94
年初至今43.6021.5336.99
成立至今1,560.67101.67200.02
投资目标
    投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
投资理念
    投资具有成长潜力的中小企业,分享中小企业高速成长阶段的成果。
风险收益特征
    本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为:单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
投资范围
    本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。
基金经理
    归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。现任职于股票业务体系GARP策略组。 现任嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。现任职于股票业务体系GARP策略组。 现任嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计223,890.20100.000
股票165,771.3074.041
债券45,983.1420.538
货币资金10,843.254.843
其他投资1,292.510.577
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    通策医疗18,785.48212.058.42% 
    华测检测18,384.051,702.238.24% 
    长春高新16,093.9747.627.21% 
    永辉超市13,845.681,356.096.21% 
    中航光电13,787.22412.056.18% 
    中炬高新12,023.52280.735.39% 
    国瓷材料9,197.37540.704.12% 
    贵州茅台8,918.099.064% 
    星宇股份7,356.3793.173.3% 
    九阳股份6,925.36332.793.1% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0113,994.406.27%
    19进出0210,990.104.93%
    18国开097,002.103.14%
    15国开035,032.502.26%
    19进出014,992.002.24%
    光电转债644.850.29%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债43,009.4019.28%
    国债2,328.891.04%
    可转换债券644.850.29%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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