您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
嘉实稳健混合(070003)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 嘉实稳健混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.287  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2003-07-09  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 247827.4072  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.08-0.82-0.39
最近一月2.633.765.54
最近三月4.460.157.24
最近六月8.33-3.150.02
最近一年17.867.4717.51
年初至今27.0520.5536.49
成立至今393.84100.05198.91
投资目标
    在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资理念
    投资行业龙头、优势企业,分享中国经济成长的成果。
风险收益特征
    本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为:单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
投资范围
    本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司,投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。
基金经理
    张淼女士:硕士研究生,曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年4月24日至今任嘉实先进制造股票基金经理,2015年2月17日至今任嘉实稳健混合基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计308,406.87100.000
股票216,432.9170.178
债券65,564.2821.259
货币资金25,428.358.245
其他投资981.340.318
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安16,939.57191.175.51% 
    招商银行14,821.76411.944.82% 
    格力电器13,381.50243.304.35% 
    伊利股份12,042.66360.453.92% 
    中国国旅11,806.88133.193.84% 
    中兴通讯11,385.50350.003.7% 
    贵州茅台10,905.7711.083.55% 
    永辉超市10,169.67996.053.31% 
    新华保险10,053.88182.703.27% 
    华东医药9,560.16368.273.11% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    12附息国债0920,236.006.58%
    18国开0915,004.504.88%
    11国开0810,257.003.33%
    19国开018,996.402.92%
    19进出015,990.401.95%
    蓝标转债9.980%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债45,318.3014.73%
    国债20,236.006.58%
    可转换债券9.980.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-08-29]  嘉实稳健开放式证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-08-21]  嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新...
[2019-08-01]  关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告
[2019-07-23]  关于增加海银基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率...
[2019-07-18]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资科大讯飞非公开发行股票的公告
[2019-07-17]  嘉实稳健开放式证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-07-09]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
[2019-07-05]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行