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嘉实主题混合(070010)    资料更新日期(20190617)  
  基金简称 嘉实主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.238  
  净值报告日 20190617  
  涨/跌 -0.96%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-21  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 234108.5509  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.240.20-0.33
最近一月-3.211.210.05
最近三月-6.15-6.98-11.12
最近六月6.5114.7619.67
最近一年-9.49-0.07-6.69
年初至今9.0315.7921.29
成立至今219.7773.44110.15
投资目标
     充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
投资理念
     把握证券市场发展的结构性机会,运用主题投资方法追求超额收益。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
     本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    方晗先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于Christensen International LLC,从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。2017年10月25日起担任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计326,364.23100.000
股票140,427.4343.028
货币资金43,189.3613.233
债券22,063.256.760
其他投资744.110.228
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    星宇股份16,110.14268.065.09% 
    中国中车11,159.751,226.353.53% 
    健帆生物9,570.03153.783.03% 
    山东药玻8,726.70342.222.76% 
    贵州茅台8,337.599.762.64% 
    北方华创7,629.91108.242.41% 
    苏交科7,455.79588.462.36% 
    江铃汽车7,411.41326.642.34% 
    国药一致7,276.72141.322.3% 
    冀东水泥6,992.04397.502.21% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开018,000.002.53%
    18农发075,008.501.58%
    18国开075,002.501.58%
    18进出054,002.401.27%
    隆基转债49.850.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债22,013.406.96%
    可转换债券49.850.02%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-05-24]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
[2019-04-20]  嘉实主题精选混合型证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-15]  嘉实主题精选混合型证券投资基金2019年第一次收益分配公告
[2019-04-13]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
[2019-04-02]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
[2019-03-26]  关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告
[2019-03-26]  嘉实主题精选混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-08]  关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实财富定投业务的公告
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