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嘉实策略混合(070011)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 嘉实策略混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.101  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.18%  
  最新评级   
  成立日期 2006-12-12  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 313320.7805  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.72-1.75-1.99
最近一月5.972.793.85
最近三月10.99-0.795.52
最近六月3.28-4.06-1.58
最近一年22.336.4615.62
年初至今31.3819.4234.30
成立至今133.0234.2362.51
投资目标
    通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值。
投资理念
    收益源于研究、增长创造价值、策略优化回报。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
    基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 若对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;同时,权证等有关投资品种的投资比例,在法律法规和监管机构允许的情况下,也可进一步扩大。
基金经理
    董福焱先生:中国国籍,硕士研究生。曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计329,057.42100.000
股票300,327.2791.269
债券17,290.155.254
货币资金10,877.233.306
其他投资562.770.171
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    启明星辰28,298.491,051.998.69% 
    奥佳华23,853.461,461.617.32% 
    绿盟科技12,436.99970.883.82% 
    蓝光发展12,366.611,988.203.8% 
    贵州茅台12,221.4812.423.75% 
    星宇股份12,111.34153.393.72% 
    超图软件11,722.52793.133.6% 
    洲明科技10,694.181,104.773.28% 
    苏宁易购10,601.89923.513.25% 
    拓邦股份9,735.851,678.592.99% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0913,003.903.99%
    拓邦转债1,317.710.4%
    国开18041,033.120.32%
    19国开01999.600.31%
    洲明转债799.890.25%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债15,036.624.62%
    可转换债券2,253.540.69%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-08-23]  关于嘉实策略混合基金经理变更的公告
[2019-07-25]  嘉实策略增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
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[2019-07-05]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
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