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嘉实多元债券A(070015)    资料更新日期(20190625)  
  基金简称 嘉实多元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.156  
  净值报告日 20190625  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2008-09-10  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 30123.3429  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.35-0.66-1.04
最近一月0.432.882.19
最近三月0.64-3.52-7.96
最近六月4.2519.5725.94
最近一年3.704.73-2.79
年初至今4.2519.5725.94
成立至今82.4638.6729.06
投资目标
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。
投资理念
    在控制基金组合下行风险的前提下,多元化的低风险赢利模式,能够穿越各种市场变化,持续避险增收。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存款等。 本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票;持有可转换债券转股所得的股票; 投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期混合基金经理,2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券基金经理,2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券基金经理,2015年7月13日至今任嘉实新机遇混合发起式基金经理,2015年11月27日至今任嘉实新起点混合基金经理,2016年3月14日至今任嘉实新起航混合基金经理,2018年6月8日至今任嘉实致兴定期纯债债券基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计49,125.86100.000
债券43,211.2587.960
股票3,574.667.277
货币资金1,316.572.680
其他投资1,023.372.083
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    豪迈科技189.989.200.46% 
    中国平安181.962.360.44% 
    万科A153.244.990.37% 
    比音勒芬152.703.420.37% 
    招商银行150.274.430.37% 
    星宇股份150.252.500.37% 
    永辉超市144.9816.780.35% 
    冀东水泥134.047.620.33% 
    杰瑞股份127.285.350.31% 
    华东医药118.773.640.29% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开116,084.6014.79%
    18豫交投MTN0012,116.605.14%
    18日照港MTN0022,079.005.05%
    18扬城控2,079.005.05%
    18皖铁基金MTN0012,046.204.97%
    电气转债525.161.28%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债18,736.0045.53%
    金融债10,269.0224.95%
    可转换债券1,195.642.91%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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[2019-04-19]  嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
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