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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 80,943.46 | 100.000 | | 债券 | 65,396.35 | 80.793 | | 股票 | 12,037.47 | 14.871 | | 货币资金 | 2,175.37 | 2.688 | | 其他投资 | 1,334.27 | 1.648 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,766.49 | 1.59 | 2.87% | | 建设银行 | 1,179.75 | 186.08 | 1.92% | | 万科A | 1,152.71 | 44.94 | 1.87% | | 招商银行 | 878.98 | 27.23 | 1.43% | | 格力电器 | 758.47 | 14.53 | 1.23% | | 中兴通讯 | 676.67 | 15.81 | 1.1% | | 中国平安 | 664.03 | 9.60 | 1.08% | | 美的集团 | 605.73 | 12.51 | 0.98% | | 美年健康 | 515.86 | 43.68 | 0.84% | | 凯利泰 | 514.32 | 25.04 | 0.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开10 | 10,427.00 | 16.93% | | 19国开02 | 6,091.20 | 9.89% | | 20国开03 | 5,143.50 | 8.35% | | 19国开08 | 3,100.20 | 5.03% | | 20均瑶CP001 | 2,008.60 | 3.26% | | 光大转债 | 1,563.75 | 2.54% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 29,971.31 | 48.65% | | 可转换债券 | 14,226.14 | 23.09% | | 企业债 | 2,985.80 | 4.85% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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