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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 49,125.86 | 100.000 | | 债券 | 43,211.25 | 87.960 | | 股票 | 3,574.66 | 7.277 | | 货币资金 | 1,316.57 | 2.680 | | 其他投资 | 1,023.37 | 2.083 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 豪迈科技 | 189.98 | 9.20 | 0.46% | | 中国平安 | 181.96 | 2.36 | 0.44% | | 万科A | 153.24 | 4.99 | 0.37% | | 比音勒芬 | 152.70 | 3.42 | 0.37% | | 招商银行 | 150.27 | 4.43 | 0.37% | | 星宇股份 | 150.25 | 2.50 | 0.37% | | 永辉超市 | 144.98 | 16.78 | 0.35% | | 冀东水泥 | 134.04 | 7.62 | 0.33% | | 杰瑞股份 | 127.28 | 5.35 | 0.31% | | 华东医药 | 118.77 | 3.64 | 0.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开11 | 6,084.60 | 14.79% | | 18豫交投MTN001 | 2,116.60 | 5.14% | | 18日照港MTN002 | 2,079.00 | 5.05% | | 18扬城控 | 2,079.00 | 5.05% | | 18皖铁基金MTN001 | 2,046.20 | 4.97% | | 电气转债 | 525.16 | 1.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 18,736.00 | 45.53% | | 金融债 | 10,269.02 | 24.95% | | 可转换债券 | 1,195.64 | 2.91% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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