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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,930.80 | 100.000 | | 债券 | 11,476.64 | 82.383 | | 股票 | 2,248.29 | 16.139 | | 其他投资 | 128.20 | 0.920 | | 货币资金 | 77.67 | 0.558 |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 格力电器 | 332.34 | 5.80 | 2.75% | 贵州茅台 | 218.50 | 0.19 | 1.81% | 万科A | 205.08 | 7.92 | 1.7% | 海康威视 | 198.32 | 6.14 | 1.64% | 中国平安 | 164.51 | 1.89 | 1.36% | 美的集团 | 150.23 | 2.94 | 1.24% | 招商银行 | 137.96 | 3.97 | 1.14% | 中信证券 | 121.84 | 5.42 | 1.01% | 中国联通 | 106.20 | 17.67 | 0.88% | 立讯精密 | 104.63 | 3.91 | 0.87% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 19国开05 | 1,965.00 | 16.28% | 国开1801 | 1,596.33 | 13.22% | 农发1901 | 1,556.20 | 12.89% | 19国债01 | 1,450.95 | 12.02% | 18国开11 | 1,015.20 | 8.41% | 国君转债 | 192.03 | 1.59% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 金融债 | 7,132.53 | 59.09% | 可转换债券 | 2,893.15 | 23.97% | 国债 | 1,450.95 | 12.02% | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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