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嘉实量化阿尔法混合(070017)    资料更新日期(20200123)  
  基金简称 嘉实量化阿尔法混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.31  
  净值报告日 20200123  
  涨/跌 -2.89%  
  最新评级   
  成立日期 2009-03-20  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 15379.8708  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.67-3.22-2.49
最近一月4.53-0.954.38
最近三月8.420.7310.57
最近六月11.981.0914.26
最近一年38.7014.4140.64
年初至今1.28-2.412.41
成立至今78.6530.5023.53
投资目标
    追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    本基金在借鉴国际前沿定量组合管理技术的基础上,通过大量实证,构建A股投资模型;在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,辅以定性分析,构建超越市场平均水平的投资组合;力争获得长期、持续、稳定的超额收益。
风险收益特征
    较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(A 股以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围,并报证监会备案。
基金经理
    金猛先生:硕士研究生。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2018年9月20日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计21,880.76100.000
股票20,319.0192.862
债券997.484.559
货币资金543.532.484
其他投资20.750.095
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安952.0211.144.38% 
    五粮液840.626.323.87% 
    立讯精密758.0520.773.49% 
    隆基股份690.2727.803.18% 
    中信证券660.8426.123.04% 
    兴业银行631.2231.882.91% 
    海康威视629.2619.222.9% 
    保利地产545.9133.742.51% 
    海尔智家505.2525.912.33% 
    建设银行500.1769.182.3% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1801977.284.5%
    明阳转债9.500.04%
    鸿达转债6.000.03%
    木森转债4.700.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债977.284.50%
    可转换债券20.200.09%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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