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嘉实回报混合(070018)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 嘉实回报混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.219  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.83%  
  最新评级   
  成立日期 2009-08-18  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 39168.1944  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.841.393.09
最近一月-0.65-1.76-0.17
最近三月0.49-2.920.56
最近六月20.192.9815.07
最近一年43.7011.7527.73
年初至今47.8816.7736.45
成立至今92.910.04-16.09
投资目标
    力争每年获得较高的绝对回报。
投资理念
    以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。
投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定将其纳入投资范围,并报证监会备案。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。
基金经理
    常蓁女士:中国国籍,硕士研究生。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。具有基金从业资格。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计53,856.19100.000
股票33,560.3762.315
货币资金9,433.3317.516
债券3,652.696.782
其他投资159.790.297
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液4,411.4133.999.43% 
    贵州茅台2,746.552.395.87% 
    泸州老窖2,288.4326.854.89% 
    永辉超市2,256.10253.784.82% 
    中国平安2,226.4825.584.76% 
    山西汾酒2,031.7126.284.34% 
    格力电器1,908.9133.314.08% 
    今世缘1,747.2254.063.73% 
    欧派家居1,745.4015.663.73% 
    星宇股份1,504.4319.503.22% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    13苏宁债1,654.293.54%
    19进出04999.802.14%
    19农发05998.602.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,998.404.27%
    企业债1,654.293.54%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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