|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 129,395.16 | 100.000 | | 股票 | 80,209.48 | 61.988 | | 货币资金 | 45,033.83 | 34.803 | | 债券 | 4,063.12 | 3.140 | | 其他投资 | 88.74 | 0.069 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 丽珠集团 | 3,559.59 | 52.27 | 2.76% | | 海螺水泥 | 2,527.58 | 111.20 | 1.96% | | 伊利股份 | 2,485.01 | 115.10 | 1.92% | | 星宇股份 | 2,478.59 | 56.05 | 1.92% | | 天地科技 | 2,477.45 | 539.75 | 1.92% | | 格力电器 | 2,371.50 | 57.60 | 1.84% | | 国药一致 | 2,231.91 | 27.59 | 1.73% | | 兴业银行 | 2,177.30 | 129.14 | 1.69% | | 北新建材 | 2,171.19 | 137.07 | 1.68% | | 康得新 | 2,168.90 | 96.31 | 1.68% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17进出01 | 3,980.80 | 3.08% | | 模塑转债 | 79.91 | 0.06% | | 蓝标转债 | 2.41 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,980.80 | 3.08% | | 可转换债券 | 82.32 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
