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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 148,295.92 | 100.000 | | 股票 | 130,120.81 | 87.744 | | 货币资金 | 12,207.57 | 8.232 | | 其他投资 | 3,618.27 | 2.440 | | 债券 | 2,349.28 | 1.584 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 11,815.96 | 385.01 | 8.03% | | 格力电器 | 11,591.15 | 288.34 | 7.87% | | 安井食品 | 9,590.79 | 240.85 | 6.51% | | 大秦铁路 | 7,857.35 | 954.72 | 5.34% | | 苏泊尔 | 7,633.65 | 141.42 | 5.18% | | 福耀玻璃 | 7,373.68 | 289.73 | 5.01% | | 海螺水泥 | 7,363.89 | 200.16 | 5% | | 新经典 | 6,642.15 | 100.71 | 4.51% | | 华东医药 | 6,492.21 | 154.65 | 4.41% | | 亿联网络 | 5,890.54 | 96.46 | 4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出01 | 2,008.00 | 1.36% | | 安井转债 | 339.13 | 0.23% | | 蓝标转债 | 2.15 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,008.00 | 1.36% | | 可转换债券 | 341.28 | 0.23% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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