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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 140,420.26 | 100.000 | | 股票 | 124,297.89 | 88.518 | | 货币资金 | 13,539.31 | 9.642 | | 债券 | 2,333.44 | 1.662 | | 其他投资 | 249.62 | 0.178 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 10,797.19 | 302.53 | 7.78% | | 招商银行 | 9,702.25 | 385.01 | 6.99% | | 安井食品 | 8,863.41 | 240.85 | 6.38% | | 新经典 | 8,518.80 | 138.02 | 6.13% | | 亿联网络 | 8,146.96 | 104.91 | 5.87% | | 大秦铁路 | 7,857.35 | 954.72 | 5.66% | | 苏泊尔 | 7,708.91 | 146.84 | 5.55% | | 福耀玻璃 | 7,346.37 | 322.49 | 5.29% | | 通化东宝 | 6,296.06 | 452.95 | 4.53% | | 华东医药 | 5,709.14 | 215.77 | 4.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出01 | 2,000.80 | 1.44% | | 安井转债 | 330.44 | 0.24% | | 蓝标转债 | 2.20 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,000.80 | 1.44% | | 可转换债券 | 332.64 | 0.24% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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