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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 290,666.91 | 100.000 | | 股票 | 264,816.61 | 91.107 | | 货币资金 | 25,714.22 | 8.847 | | 其他投资 | 136.08 | 0.047 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 24,677.84 | 685.88 | 8.51% | | 格力电器 | 23,816.35 | 433.02 | 8.21% | | 安井食品 | 18,555.04 | 360.99 | 6.4% | | 兴业银行 | 18,466.81 | 1,009.67 | 6.37% | | 双汇发展 | 16,783.41 | 674.30 | 5.79% | | 万科A | 16,764.52 | 602.82 | 5.78% | | 万华化学 | 15,331.75 | 358.30 | 5.29% | | 亿联网络 | 15,130.83 | 141.32 | 5.22% | | 海螺水泥 | 14,632.23 | 352.58 | 5.05% | | 盈趣科技 | 14,342.29 | 367.66 | 4.95% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 安井转债 | 361.62 | 0.14% | | 国开1701 | 234.92 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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