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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 252,539.01 | 100.000 | | 股票 | 228,591.07 | 90.517 | | 货币资金 | 22,838.33 | 9.043 | | 债券 | 596.54 | 0.236 | | 其他投资 | 513.07 | 0.203 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 23,264.93 | 685.88 | 9.24% | | 格力电器 | 20,574.80 | 435.81 | 8.17% | | 双汇发展 | 17,430.74 | 674.30 | 6.92% | | 万科A | 15,008.36 | 488.55 | 5.96% | | 亿联网络 | 13,778.43 | 141.32 | 5.47% | | 安井食品 | 12,593.92 | 309.81 | 5% | | 苏泊尔 | 12,105.35 | 161.34 | 4.81% | | 新经典 | 11,625.13 | 197.04 | 4.62% | | 海螺水泥 | 11,586.10 | 303.46 | 4.6% | | 长城汽车 | 10,557.31 | 1,348.32 | 4.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 安井转债 | 361.62 | 0.14% | | 国开1701 | 234.92 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 361.62 | 0.14% | | 金融债 | 234.92 | 0.09% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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