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嘉实价值优势混合(070019)    资料更新日期(20180719)  
  基金简称 嘉实价值优势混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.553  
  净值报告日 20180719  
  涨/跌 -0.32%  
  最新评级   
  成立日期 2010-06-07  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 55455.8021  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.11-0.07-0.81
最近一月1.04-2.09-1.68
最近三月4.72-7.89-11.12
最近六月-0.89-18.88-18.10
最近一年20.67-12.62-10.74
年初至今4.09-14.45-16.20
成立至今99.2812.65-7.42
投资目标
    运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
投资理念
    本基金认为中国市场仍处于“市场长期有效,中短期可能短暂无效”的阶段。利用市场短暂的无效性,以前瞻性的投资视角精选具备价值优势的股票,并通过市场价格最终反映投资价值的过程,来实现投资获利。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谭丽女士:硕士研究生。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日起任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理。2017年6月21日起任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计85,193.13100.000
股票74,210.4987.109
货币资金8,336.539.785
债券2,007.802.357
其他投资638.310.749
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器6,728.64142.717.97% 
    苏泊尔5,319.76103.306.3% 
    大秦铁路5,031.66612.875.96% 
    招商银行4,795.69181.385.68% 
    安井食品4,659.67133.135.52% 
    海螺水泥4,603.17137.495.45% 
    华东医药4,562.5294.565.4% 
    福耀玻璃4,528.35176.135.36% 
    新经典4,269.9150.975.06% 
    鸣志电器4,112.11261.754.87% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18进出012,005.802.38%
    蓝标转债2.000%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,005.802.38%
    可转换债券2.000.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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