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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 79,797.17 | 100.000 | | 股票 | 73,995.74 | 92.730 | | 货币资金 | 3,547.70 | 4.446 | | 债券 | 2,005.71 | 2.514 | | 其他投资 | 248.03 | 0.311 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 5,788.26 | 123.42 | 7.29% | | 招商银行 | 5,104.13 | 175.46 | 6.43% | | 大秦铁路 | 5,074.56 | 612.87 | 6.39% | | 海螺水泥 | 4,898.53 | 152.27 | 6.17% | | 华东医药 | 4,837.83 | 73.86 | 6.09% | | 北新建材 | 4,489.22 | 178.29 | 5.65% | | 鸣志电器 | 4,169.92 | 200.67 | 5.25% | | 苏泊尔 | 4,037.85 | 103.30 | 5.08% | | 华润双鹤 | 3,948.54 | 165.14 | 4.97% | | 索菲亚 | 3,770.83 | 110.03 | 4.75% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出01 | 2,003.40 | 2.52% | | 蓝标转债 | 2.31 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,003.40 | 2.52% | | 可转换债券 | 2.31 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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