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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 169,897.29 | 100.000 | | 股票 | 154,778.37 | 91.101 | | 货币资金 | 13,344.83 | 7.855 | | 债券 | 932.89 | 0.549 | | 其他投资 | 841.20 | 0.495 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 16,390.06 | 507.75 | 9.73% | | 万科A | 14,645.72 | 570.98 | 8.69% | | 盈趣科技 | 13,771.04 | 303.33 | 8.17% | | 安井食品 | 12,954.64 | 150.95 | 7.69% | | 桃李面包 | 12,519.99 | 253.03 | 7.43% | | 三一重工 | 11,931.29 | 689.67 | 7.08% | | 万华化学 | 11,208.12 | 271.71 | 6.65% | | 格力电器 | 10,638.58 | 203.80 | 6.32% | | 双汇发展 | 10,306.93 | 262.26 | 6.12% | | 新经典 | 9,508.49 | 184.42 | 5.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 桃李转债 | 510.71 | 0.3% | | 国开1704 | 422.18 | 0.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 510.71 | 0.30% | | 金融债 | 422.18 | 0.25% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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