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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 85,193.13 | 100.000 | | 股票 | 74,210.49 | 87.109 | | 货币资金 | 8,336.53 | 9.785 | | 债券 | 2,007.80 | 2.357 | | 其他投资 | 638.31 | 0.749 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 6,728.64 | 142.71 | 7.97% | | 苏泊尔 | 5,319.76 | 103.30 | 6.3% | | 大秦铁路 | 5,031.66 | 612.87 | 5.96% | | 招商银行 | 4,795.69 | 181.38 | 5.68% | | 安井食品 | 4,659.67 | 133.13 | 5.52% | | 海螺水泥 | 4,603.17 | 137.49 | 5.45% | | 华东医药 | 4,562.52 | 94.56 | 5.4% | | 福耀玻璃 | 4,528.35 | 176.13 | 5.36% | | 新经典 | 4,269.91 | 50.97 | 5.06% | | 鸣志电器 | 4,112.11 | 261.75 | 4.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出01 | 2,005.80 | 2.38% | | 蓝标转债 | 2.00 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,005.80 | 2.38% | | 可转换债券 | 2.00 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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