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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 260,972.88 | 100.000 | | 股票 | 241,511.29 | 92.543 | | 货币资金 | 18,774.21 | 7.194 | | 债券 | 406.00 | 0.156 | | 其他投资 | 281.37 | 0.108 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 24,812.30 | 433.02 | 9.55% | | 招商银行 | 23,834.21 | 685.88 | 9.17% | | 安井食品 | 17,936.95 | 375.64 | 6.9% | | 双汇发展 | 16,655.29 | 674.30 | 6.41% | | 亿联网络 | 15,851.40 | 261.19 | 6.1% | | 万科A | 15,613.13 | 602.82 | 6.01% | | 海螺水泥 | 14,575.81 | 352.58 | 5.61% | | 万华化学 | 14,479.09 | 327.95 | 5.57% | | 盈趣科技 | 13,740.07 | 337.68 | 5.29% | | 兴业银行 | 13,329.93 | 760.41 | 5.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 桃李转债 | 406.00 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 406.00 | 0.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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