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嘉实价值优势混合(070019)    资料更新日期(20170920)  
  基金简称 嘉实价值优势混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.374  
  净值报告日 20170920  
  涨/跌 0.59%  
  最新评级   
  成立日期 2010-06-07  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 100379.6873  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.960.371.16
最近一月3.851.034.99
最近三月9.206.597.95
最近六月8.932.955.11
最近一年12.7310.955.48
年初至今14.088.459.96
成立至今76.3134.0211.99
投资目标
    运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
投资理念
    本基金认为中国市场仍处于“市场长期有效,中短期可能短暂无效”的阶段。利用市场短暂的无效性,以前瞻性的投资视角精选具备价值优势的股票,并通过市场价格最终反映投资价值的过程,来实现投资获利。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    翟琳琳女士:中国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2005年7月加入嘉实基金,先后担任过金属与非金属行业分析师、基金经理助理职务。2014年2月7日至2015年3月12日任嘉实优化红利股票基金经理,2014年2月11日至2015年3月12日任嘉实回报混合基金经理,2014年12月10日至今任嘉实新收益混合基金经理,2015年2月17日至今任嘉实稳健混合基金经理,2014年11月26日至今任嘉实价值优势股票型证券投资基金基金经理;2015年2月17日至今任嘉实稳健混合基金经理。
  基金投资组合[2017-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计129,395.16100.000
股票80,209.4861.988
货币资金45,033.8334.803
债券4,063.123.140
其他投资88.740.069
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    丽珠集团3,559.5952.272.76% 
    海螺水泥2,527.58111.201.96% 
    伊利股份2,485.01115.101.92% 
    星宇股份2,478.5956.051.92% 
    天地科技2,477.45539.751.92% 
    格力电器2,371.5057.601.84% 
    国药一致2,231.9127.591.73% 
    兴业银行2,177.30129.141.69% 
    北新建材2,171.19137.071.68% 
    康得新2,168.9096.311.68% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17进出013,980.803.08%
    模塑转债79.910.06%
    蓝标转债2.410%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,980.803.08%
    可转换债券82.320.06%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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