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大成价值增长混合(090001)    资料更新日期(20190625)  
  基金简称 大成价值增长混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.8727  
  净值报告日 20190625  
  涨/跌 -0.49%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-11  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 209674.7224  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.43-0.86-1.00
最近一月2.452.682.24
最近三月-2.20-3.70-7.92
最近六月9.7319.3426.00
最近一年-7.064.53-2.74
年初至今10.2319.3426.00
成立至今622.2997.90200.47
投资目标
    本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    1、中国证券市场的基本特征是:新兴市场,弱式有效;有潜力的股票易被市场低估,但从长期而言,决定股票价格的是该公司的内在价值; 2、通过专业研究和数量分析,可以有效排除表象,找到价值被低估的股票。
风险收益特征
    本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。
投资范围
    本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。
基金经理
    李林益先生:中国国籍,工学硕士。经济学学士。多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员、基金经理助理。2015-07-07起担任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。
    李本刚先生:中国国籍,管理学硕士。2001年7月至2002年8月就职于西南证券投资部,任助理研究员。2002年9月至2005年9月就职于中关村证券股份有限公司,任研发中心研究员。2005年11月至2010年7月就职于建信基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、行业研究主管。2012年9月4日至2015年7月1日任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理,2015年7月2日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2014年4月16日至2015年7月2日任大成消费主题股票型证券投资基金基金经理,2015年7月3日起至2015年10月21日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2014年5月14日至2015年5月25日任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年9月18日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月13日起任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。现任股票投资部总监。具有基金从业资格。
    杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计191,113.38100.000
股票103,654.5754.237
债券52,251.8827.341
货币资金34,780.2118.199
其他投资426.720.223
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    绝味食品7,396.26150.273.9% 
    喜临门7,142.66655.293.77% 
    达实智能6,557.291,330.083.46% 
    康泰生物4,792.9984.532.53% 
    高德红外3,563.37131.931.88% 
    顺丰控股3,514.5799.371.85% 
    伊利股份3,493.01119.991.84% 
    康达新材2,889.44217.581.52% 
    美年健康2,533.90136.301.34% 
    宋城演艺2,510.35108.201.32% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    21国债⑺51,719.0827.27%
    绝味转债371.800.2%
    通威转债161.000.08%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债51,719.0827.27%
    可转换债券532.800.28%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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