您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
大成价值增长混合(090001)    资料更新日期(20200602)  
  基金简称 大成价值增长混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1462  
  净值报告日 20200602  
  涨/跌 -1.31%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-11  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 165788.4514  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.272.493.37
最近一月6.040.970.97
最近三月6.60-3.66-4.10
最近六月22.680.3912.45
最近一年32.023.3829.39
年初至今17.82-4.166.50
成立至今849.0694.38265.89
投资目标
    本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    1、中国证券市场的基本特征是:新兴市场,弱式有效;有潜力的股票易被市场低估,但从长期而言,决定股票价格的是该公司的内在价值; 2、通过专业研究和数量分析,可以有效排除表象,找到价值被低估的股票。
风险收益特征
    本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。
投资范围
    本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。
基金经理
    李林益先生:中国国籍,工学硕士。经济学学士。多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员、基金经理助理。2015-07-07起担任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。
    杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计181,124.57100.000
股票119,864.9166.178
债券37,690.4620.809
货币资金12,007.196.629
其他投资11,562.006.383
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    绝味食品16,232.82313.689.53% 
    中国中车10,169.901,550.295.97% 
    圣农发展8,226.65347.854.83% 
    牧原股份7,392.5760.494.34% 
    光威复材7,105.67143.354.17% 
    应流股份7,084.34522.444.16% 
    深圳机场6,666.62872.593.91% 
    金域医学4,759.3684.552.79% 
    电连技术4,265.50124.252.5% 
    南微医学3,868.5925.242.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    21国债⑺26,728.0715.69%
    19国债0510,962.406.43%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债37,690.4622.12%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-22]  大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿保险股份有限公司为销...
[2020-04-29]  大成基金管理有限公司旗下87只公募基金2019年年度报告提示性公告
[2020-04-25]  大成基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关...
[2020-04-22]  大成价值增长证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-22]  大成基金管理有限公司旗下91只公募基金2020年1季度报告提示性公告
[2020-03-25]  大成基金管理有限公司关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
[2020-02-18]  大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
[2020-01-17]  大成价值增长证券投资基金2019年第4季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行