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大成2020生命周期混合(090006)    资料更新日期(20190617)  
  基金简称 大成2020生命周期混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.698  
  净值报告日 20190617  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2006-09-13  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 277598.2588  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X1000.00元  
  200<=X<5000.50%  
  50<=X<2000.80%  
  0<=X<501.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.430.28-0.07
最近一月0.431.300.31
最近三月0.43-6.89-10.88
最近六月3.8714.8619.99
最近一年-2.100.01-6.44
年初至今3.5615.8921.61
成立至今127.6471.12113.83
投资目标
     本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020 年12 月31 日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020 年12 月31 日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
投资理念
     利用市场非完全有效及存在的定价偏差,通过定量和定性相结合的分析方法,综合考察宏观形势和中观、微观特征,发掘价值被低估的证券,在遵循本基金各阶段的资产类别基准比例的基础上,优化资产配置,逐步调整风险收益特征。
风险收益特征
     本基金属于生命周期型基金,2020 年12 月31 日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金;随着目标日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。
投资范围
     本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
基金经理
    王磊先生:南京大学材料物理与化学硕士,多年金融行业从业经验。2007年6月至2010年任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理、2010年4月至2011年6月任国金证券股份有限公司研究所行业研究员、2011年8月至2018年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁。2018年7月加入凯石基金管理有限公司,现任投资7部负责人、基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计195,062.18100.000
债券125,616.1164.398
股票36,686.5918.808
货币资金15,768.728.084
其他投资4,987.232.557
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台5,103.625.982.62% 
    华夏幸福5,061.22163.162.6% 
    宋城演艺4,603.34198.422.36% 
    分众传媒3,345.64533.591.72% 
    万科A3,175.45103.371.63% 
    五粮液3,161.6933.281.62% 
    招商银行2,618.3477.191.34% 
    迈瑞医疗2,434.8618.131.25% 
    工业富联2,137.21152.331.1% 
    信威集团2,122.27368.451.09% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开1023,598.0012.12%
    18农发0618,011.509.25%
    国开17019,593.064.93%
    16国网018,786.304.51%
    18进出106,454.803.32%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债87,126.1944.75%
    企业债13,246.136.80%
    国债11,762.106.04%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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