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大成2020生命周期混合(090006)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 大成2020生命周期混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.721  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -0.28%  
  最新评级   
  成立日期 2006-09-13  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 270588.4887  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X1000.00元  
  200<=X<5000.50%  
  50<=X<2000.80%  
  0<=X<501.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.83-1.50-1.68
最近一月0.563.054.17
最近三月3.15-0.545.85
最近六月3.60-3.82-1.27
最近一年7.306.7315.98
年初至今6.8219.7234.72
成立至今134.8276.78136.89
投资目标
     本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020 年12 月31 日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020 年12 月31 日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
投资理念
     利用市场非完全有效及存在的定价偏差,通过定量和定性相结合的分析方法,综合考察宏观形势和中观、微观特征,发掘价值被低估的证券,在遵循本基金各阶段的资产类别基准比例的基础上,优化资产配置,逐步调整风险收益特征。
风险收益特征
     本基金属于生命周期型基金,2020 年12 月31 日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金;随着目标日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。
投资范围
     本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
基金经理
    王磊先生:南京大学材料物理与化学硕士,多年金融行业从业经验。2007年6月至2010年任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理、2010年4月至2011年6月任国金证券股份有限公司研究所行业研究员、2011年8月至2018年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁。2018年7月加入凯石基金管理有限公司,现任投资7部负责人、基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计191,287.40100.000
债券134,961.3470.554
股票39,356.2120.574
货币资金3,839.432.007
其他投资3,136.811.640
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台5,835.125.933.06% 
    金风科技5,482.78441.092.87% 
    宋城演艺4,591.44198.422.41% 
    迈瑞医疗2,958.8218.131.55% 
    分众传媒2,822.71533.591.48% 
    兴业银行2,797.51152.951.47% 
    招商银行2,777.3577.191.46% 
    新和成2,609.69135.291.37% 
    新媒股份2,553.0629.521.34% 
    *ST信威2,122.27368.451.11% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0517,121.668.97%
    18农发0610,590.005.55%
    16国网018,789.814.61%
    18国开108,126.404.26%
    18进出106,475.803.39%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债69,540.8036.44%
    国债16,142.798.46%
    企业债13,233.136.93%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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