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富国天源沪港深平衡混合(100016)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 富国天源沪港深平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.689  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -1.05%  
  最新评级   
  成立日期 2002-08-16  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 28151.2758  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.69-1.50-1.68
最近一月3.623.054.17
最近三月12.52-0.545.85
最近六月9.04-3.82-1.27
最近一年14.746.7315.98
年初至今26.2319.7234.72
成立至今507.7781.35187.82
投资目标
    本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定增长。 本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产均衡投资于股票和债券,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
投资理念
    在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    易智泉先生:中国国籍,硕士研究生。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司;自2017年10月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2018年8月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年2月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
    俞晓斌先生:中国籍,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计44,892.54100.000
股票29,209.9965.066
债券11,375.8425.340
货币资金3,568.397.949
其他投资738.321.645
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台2,145.122.184.8% 
    我武生物1,845.8254.424.13% 
    五粮液1,744.4814.793.9% 
    通策医疗1,599.9418.063.58% 
    凯莱英1,431.9714.603.2% 
    山西汾酒1,399.0320.263.13% 
    美的集团1,396.7426.933.12% 
    海尔智家1,323.9076.572.96% 
    宋城演艺1,312.5456.722.93% 
    山东药玻1,289.0256.592.88% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18农发102,001.404.47%
    19国债011,298.962.9%
    17光证G11,013.102.27%
    国开17041,010.102.26%
    16两江02999.902.24%
    山鹰转债596.161.33%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债7,147.5915.98%
    可转换债券1,620.753.62%
    国债1,607.603.59%
    企业债999.902.24%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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