您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
富国天益价值混合(100020)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 富国天益价值混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.6786  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 1.22%  
  最新评级   
  成立日期 2004-06-15  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 354149.2102  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.30%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.690.15-0.11
最近一月6.45-1.47-1.20
最近三月1.95-2.16-3.53
最近六月15.64-1.8810.55
最近一年40.48-2.7818.72
年初至今8.31-7.611.55
成立至今1,410.0092.58214.73
投资目标
    本基金属价值型混合型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    价格终将回归价值,研究创造价值。 价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准,不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的风格特征,确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。
风险收益特征
    本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
投资范围
    本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    唐颐恒女士:中国籍,硕士研究生。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司,2019年7月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计540,218.44100.000
股票485,819.0189.930
货币资金34,473.026.381
债券19,028.643.522
其他投资897.770.166
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    迈瑞医疗38,790.14148.227.43% 
    贵州茅台34,366.1230.936.58% 
    东方雨虹28,002.27822.875.37% 
    海大集团22,834.17568.014.38% 
    长春高新21,678.3840.384.15% 
    宋城演艺19,664.08787.193.77% 
    格力电器18,793.25360.023.6% 
    三一重工18,246.151,054.693.5% 
    万华化学18,188.61440.943.49% 
    潍柴动力17,575.041,469.493.37% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17农发115,049.000.97%
    19国开065,004.000.96%
    国开17043,835.350.73%
    19进出073,016.800.58%
    19国债051,001.800.19%
    欧派转债572.580.11%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债16,905.153.24%
    可转换债券1,121.690.21%
    国债1,001.800.19%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-21]  富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(原富国天益价值证券...
[2020-05-21]  富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(原富国天益价值证券...
[2020-05-20]  富国基金管理有限公司关于调整旗下基金在招商银行股份有限公司定投起点金...
[2020-04-22]  富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
[2020-04-22]  富国天益价值混合型证券投资基金二0二0年第1季度报告
[2020-03-31]  富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
[2020-03-23]  富国天益价值混合型证券投资基金2019年第一次收益分配公告
[2020-03-20]  关于富国天益价值混合型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行