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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 259,508.25 | 100.000 | | 股票 | 193,186.84 | 74.443 | | 货币资金 | 46,206.33 | 17.805 | | 其他投资 | 115.08 | 0.044 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 23,761.18 | 21.39 | 9.96% | | 泸州老窖 | 22,100.89 | 300.08 | 9.26% | | 五粮液 | 22,042.34 | 191.34 | 9.24% | | 格力电器 | 18,576.98 | 355.88 | 7.79% | | 保利地产 | 17,504.50 | 1,177.17 | 7.34% | | 万科A | 16,660.28 | 649.52 | 6.98% | | 南极电商 | 15,705.59 | 1,353.93 | 6.58% | | 海螺水泥 | 13,519.89 | 245.37 | 5.67% | | 恒瑞医药 | 12,792.48 | 139.00 | 5.36% | | 招商积余 | 6,183.47 | 262.12 | 2.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15农发10 | 5,025.00 | 1.84% | | 19农发02 | 4,002.80 | 1.47% | | 17国开05 | 2,009.20 | 0.74% | | 15农发15 | 1,005.90 | 0.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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