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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 270,984.34 | 100.000 | | 股票 | 221,865.23 | 81.874 | | 其他投资 | 18,968.66 | 7.000 | | 货币资金 | 14,228.83 | 5.251 | | 债券 | 6,021.60 | 2.222 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 27,530.25 | 32.24 | 10.2% | | 泸州老窖 | 25,091.38 | 377.30 | 9.3% | | 洋河股份 | 20,791.71 | 159.42 | 7.71% | | 温氏股份 | 17,885.85 | 440.54 | 6.63% | | 万科A | 13,862.81 | 451.26 | 5.14% | | 中航光电 | 13,444.89 | 330.83 | 4.98% | | 永辉超市 | 11,523.44 | 1,333.73 | 4.27% | | 扬农化工 | 10,894.26 | 196.86 | 4.04% | | 保利地产 | 9,739.23 | 683.94 | 3.61% | | 恒瑞医药 | 9,714.31 | 148.49 | 3.6% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 6,016.20 | 2.23% | | 绝味转债 | 5.40 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,016.20 | 2.23% | | 可转换债券 | 5.40 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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