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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 270,005.66 | 100.000 | | 股票 | 245,042.76 | 90.755 | | 货币资金 | 12,456.71 | 4.613 | | 债券 | 12,045.30 | 4.461 | | 其他投资 | 460.89 | 0.171 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 25,952.28 | 22.57 | 9.64% | | 泸州老窖 | 24,533.99 | 287.89 | 9.12% | | 温氏股份 | 19,982.62 | 537.46 | 7.43% | | 中航光电 | 17,853.00 | 433.54 | 6.63% | | 保利地产 | 15,090.00 | 1,055.25 | 5.61% | | 南极电商 | 14,708.66 | 1,426.64 | 5.47% | | 万科A | 14,088.39 | 543.95 | 5.24% | | 恒瑞医药 | 13,822.53 | 171.33 | 5.14% | | 格力电器 | 13,639.12 | 238.03 | 5.07% | | 永辉超市 | 13,169.69 | 1,481.41 | 4.89% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15农发10 | 5,032.00 | 1.87% | | 19农发02 | 3,995.60 | 1.48% | | 17国开05 | 2,011.60 | 0.75% | | 15农发15 | 1,006.10 | 0.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 12,045.30 | 4.48% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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