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易方达增强回报债券B(110018)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 易方达增强回报债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.255  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.16%  
  最新评级   
  成立日期 2008-03-19  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 171394.7755  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.630.820.73
最近一月-0.63-0.81-0.36
最近三月-0.61-1.51-2.71
最近六月3.09-1.2211.49
最近一年7.59-2.1419.73
年初至今0.39-6.992.42
成立至今161.58-24.59-18.11
投资目标
     通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
     以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益。通过严格的信用评估、信用利差分析等技术手段,提高基金收益水平。积极运用新股申购等方式增强基金收益。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,010,189.49100.000
债券870,213.8886.144
股票102,403.7410.137
其他投资17,729.791.755
货币资金11,805.671.169
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海尔智家14,855.931,031.662.03% 
    紫金矿业13,906.463,768.691.9% 
    平安银行9,533.48744.801.31% 
    泸州老窖9,112.52123.731.25% 
    中国平安6,571.1595.000.9% 
    三一重工6,320.25365.330.87% 
    白云机场6,267.41499.400.86% 
    宁波银行6,077.60263.560.83% 
    新华保险5,443.65136.780.75% 
    中国国航4,178.43641.850.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0524,611.403.37%
    G三峡EB119,881.202.72%
    19中煤能源MTN00117,617.102.41%
    17进出1015,133.502.07%
    18津投1412,450.001.7%
    17中油EB5,489.420.75%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债364,841.9449.96%
    金融债91,810.7412.57%
    可转换债券64,872.108.88%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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