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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 387,672.27 | 100.000 | | 股票 | 343,898.84 | 88.709 | | 货币资金 | 29,077.34 | 7.500 | | 债券 | 9,074.60 | 2.341 | | 其他投资 | 5,621.49 | 1.450 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 35,265.19 | 383.19 | 9.18% | | 长春高新 | 27,759.27 | 50.66 | 7.23% | | 南微医学 | 24,320.05 | 158.64 | 6.33% | | 浙江医药 | 22,162.66 | 1,182.01 | 5.77% | | 药明康德 | 19,898.72 | 219.90 | 5.18% | | 万孚生物 | 19,696.49 | 254.08 | 5.13% | | 迈瑞医疗 | 16,269.65 | 62.17 | 4.24% | | 凯利泰 | 15,826.60 | 770.53 | 4.12% | | 新和成 | 15,713.42 | 575.58 | 4.09% | | 通策医疗 | 13,129.04 | 121.81 | 3.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开05 | 8,010.40 | 2.09% | | 19进出04 | 1,001.50 | 0.26% | | 现代转债 | 41.71 | 0.01% | | 核建转债 | 20.99 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,011.90 | 2.35% | | 可转换债券 | 62.70 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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