|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 297,959.85 | 100.000 | | 股票 | 273,775.21 | 91.883 | | 债券 | 14,179.67 | 4.759 | | 货币资金 | 8,940.70 | 3.001 | | 其他投资 | 1,064.27 | 0.357 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 26,713.01 | 331.10 | 9.14% | | 药明康德 | 21,432.35 | 248.08 | 7.33% | | 长春高新 | 18,541.07 | 47.02 | 6.34% | | 健帆生物 | 15,919.99 | 209.75 | 5.45% | | 华兰生物 | 15,807.38 | 460.86 | 5.41% | | 万孚生物 | 15,242.83 | 312.35 | 5.22% | | 南微医学 | 15,205.02 | 114.19 | 5.2% | | 国药股份 | 14,746.72 | 541.16 | 5.05% | | 华东医药 | 14,035.34 | 535.70 | 4.8% | | 金域医学 | 10,179.24 | 181.84 | 3.48% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开05 | 8,046.40 | 2.75% | | 19农发02 | 3,995.60 | 1.37% | | 19进出04 | 999.80 | 0.34% | | 19进出02 | 999.60 | 0.34% | | 安图转债 | 79.16 | 0.03% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,041.40 | 4.80% | | 可转换债券 | 138.27 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
