|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 426,093.25 | 100.000 | | 股票 | 374,250.65 | 87.833 | | 货币资金 | 21,675.62 | 5.087 | | 其他投资 | 16,129.38 | 3.785 | | 债券 | 14,037.60 | 3.294 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 36,717.88 | 561.26 | 8.81% | | 长春高新 | 35,967.11 | 113.46 | 8.63% | | 国药股份 | 29,316.14 | 1,103.77 | 7.03% | | 华东医药 | 28,917.46 | 886.22 | 6.94% | | 华兰生物 | 25,788.20 | 573.07 | 6.19% | | 健帆生物 | 23,307.72 | 374.54 | 5.59% | | 昭衍新药 | 15,876.14 | 220.41 | 3.81% | | 云南白药 | 15,027.10 | 175.76 | 3.6% | | 金域医学 | 12,195.16 | 396.20 | 2.93% | | 爱尔眼科 | 12,188.81 | 358.49 | 2.92% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开07 | 10,005.00 | 2.4% | | 18国开09 | 4,010.80 | 0.96% | | 万信转2 | 21.80 | 0.01% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,015.80 | 3.36% | | 可转换债券 | 21.80 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
