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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 365,137.02 | 100.000 | | 股票 | 324,972.75 | 89.000 | | 债券 | 15,095.50 | 4.134 | | 货币资金 | 13,963.19 | 3.824 | | 其他投资 | 11,105.57 | 3.041 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 32,993.12 | 499.90 | 9.1% | | 长春高新 | 28,751.80 | 85.06 | 7.93% | | 华东医药 | 23,050.29 | 887.92 | 6.36% | | 华兰生物 | 22,877.43 | 750.33 | 6.31% | | 国药股份 | 19,328.20 | 841.45 | 5.33% | | 健帆生物 | 19,322.24 | 309.90 | 5.33% | | 天坛生物 | 15,642.93 | 619.52 | 4.31% | | 爱尔眼科 | 13,089.02 | 422.64 | 3.61% | | 金域医学 | 12,520.43 | 365.03 | 3.45% | | 昭衍新药 | 10,652.87 | 221.11 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开05 | 5,044.00 | 1.39% | | 18国开09 | 4,001.20 | 1.1% | | 19农发02 | 3,993.20 | 1.1% | | 19进出04 | 999.70 | 0.28% | | 19进出02 | 999.10 | 0.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,037.20 | 4.15% | | 可转换债券 | 58.30 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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