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易方达沪深300量化增强(110030)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 易方达沪深300量化增强  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.4285  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.52%  
  最新评级   
  成立日期 2012-07-05  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 47515.9844  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.441.393.09
最近一月-2.07-1.76-0.17
最近三月-1.32-2.920.56
最近六月11.222.9815.07
最近一年24.9911.7527.73
年初至今31.6616.7736.45
成立至今142.8532.304.95
投资目标
    本基金为指数增强型股票基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。运用数量化投资技术可以提高指数化投资的绩效,在控制与标的指数偏离风险的前提下追求超越指数的收益。
风险收益特征
    本基金属股票型基金中的指数增强型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    官泽帆先生:金融数学硕士。曾任招商基金管理有限公司投资开发工程师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部量化研究员、投资经理、易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理(自2016年9月24日起)、易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月19日起任职)、易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月24日起任职)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计113,861.74100.000
股票105,641.7892.781
货币资金7,743.196.801
其他投资476.770.419
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安7,518.0086.376.64% 
    贵州茅台4,925.454.284.35% 
    浦发银行2,821.59238.312.49% 
    交通银行2,586.41474.572.29% 
    招商银行2,585.4074.402.28% 
    美的集团2,571.0350.312.27% 
    五粮液2,270.2017.492.01% 
    新华保险2,045.9342.041.81% 
    光大银行2,004.16508.671.77% 
    绿地控股1,986.54281.381.76% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债416.750.33%
    兄弟转债21.450.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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