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易方达双债增强债券C(110036)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 易方达双债增强债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.547  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-01  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 56591.2433  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.260.820.73
最近一月-2.64-0.81-0.36
最近三月-4.15-1.51-2.71
最近六月9.95-1.2211.49
最近一年21.05-2.1419.73
年初至今3.62-6.992.42
成立至今76.8118.867.71
投资目标
    本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资理念
    本基金为债券基金,主要投资于信用债与可转债。本基金依据不同的市场情况及信用债与可转债之间的相关关系,进行两类资产的比例配置。本基金既可以投资于信用债,在控制信用风险的前提下,增强债券组合的持有期收益;也可以利用可转债兼具股性和债性的特征,在承担较小下跌风险的前提下,分享股市上涨带来的收益。另外,本基金还可采用新股申购等策略,增强组合的收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购(含增发),并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人提前公告后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债和可转债合计投资比例不低于债券资产的80%;权益类资产的比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 本基金所指的信用债为除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种,包括企业债、公司债、短期融资券、 资产支持证券和非政策性金融债等。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计278,824.15100.000
债券258,376.2492.666
货币资金15,611.395.599
其他投资4,836.521.735
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    平安银行282.8917.200.8% 
    浙江鼎力229.733.210.65% 
    泸州老窖90.291.040.26% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    浦发转债17,428.057.09%
    长久转债24.760.01%
    创维转债42.100.02%
    华钰转债165.500.07%
    小康转债196.220.08%
    众信转债209.300.09%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券198,301.5580.65%
    企业债38,372.5115.61%
    金融债11,677.684.75%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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