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国投瑞银核心企业混合(121003)    资料更新日期(20190620)  
  基金简称 国投瑞银核心企业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.7035  
  净值报告日 20190620  
  涨/跌 2.18%  
  最新评级   
  成立日期 2006-04-19  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 182112.8046  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.853.653.69
最近一月3.594.704.08
最近三月0.11-3.77-7.53
最近六月18.9118.7124.50
最近一年12.113.37-2.92
年初至今20.2619.7826.18
成立至今122.19113.95138.21
投资目标
    追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。 国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。
投资范围
    投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。
基金经理
    吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计132,547.88100.000
股票110,592.1183.436
货币资金13,960.2810.532
债券7,699.755.809
其他投资295.730.223
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安5,319.9069.004.1% 
    伊利股份4,454.41153.023.43% 
    亿纬锂能4,305.44176.603.32% 
    永辉超市4,202.72486.433.24% 
    新华保险4,067.0275.753.13% 
    温氏股份3,767.3692.792.9% 
    美的集团3,732.6576.602.88% 
    星源材质3,685.85124.992.84% 
    招商银行3,682.69108.572.84% 
    欣旺达3,478.92292.102.68% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开092,005.401.54%
    18农发072,003.401.54%
    18附息国债261,000.600.77%
    18国开071,000.500.77%
    19国开011,000.000.77%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债6,009.304.63%
    国债1,000.600.77%
    企业债689.850.53%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-06-01]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年6月更新
[2019-04-22]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-08]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2019-03-30]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-02-26]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
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[2019-01-19]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2018年第4季度报告
[2019-01-02]  截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
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