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国投瑞银核心企业混合(121003)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 国投瑞银核心企业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.8149  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.08%  
  最新评级   
  成立日期 2006-04-19  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 146345.0321  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.531.393.09
最近一月1.98-1.76-0.17
最近三月2.76-2.920.56
最近六月22.412.9815.07
最近一年33.7211.7527.73
年初至今39.3016.7736.45
成立至今157.37108.57157.60
投资目标
    追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。 国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。
投资范围
    投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。
基金经理
    吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计112,839.41100.000
股票94,145.7383.433
货币资金14,152.0612.542
债券3,656.643.241
其他投资884.980.784
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    欣旺达4,078.13269.183.64% 
    格力电器4,016.4370.093.58% 
    美的集团3,608.1070.613.22% 
    建设银行3,387.84484.673.02% 
    亿纬锂能3,166.15104.182.82% 
    万科A3,156.95121.892.82% 
    中国平安3,103.1635.652.77% 
    平安银行2,863.88183.702.55% 
    星源材质2,796.05101.312.49% 
    光环新网2,784.50149.872.48% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18附息国债261,000.200.89%
    19国开011,000.100.89%
    国开1801956.340.85%
    16海普瑞700.000.62%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,956.441.75%
    国债1,000.200.89%
    企业债700.000.62%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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