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国投瑞银核心企业混合(121003)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 国投瑞银核心企业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.7924  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.04%  
  最新评级   
  成立日期 2006-04-19  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 174606.7895  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.93-0.82-0.39
最近一月5.883.765.54
最近三月12.640.157.24
最近六月12.77-3.150.02
最近一年23.627.4717.51
年初至今35.4520.5536.49
成立至今150.27115.34157.67
投资目标
    追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。 国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。
投资范围
    投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。
基金经理
    吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计125,165.93100.000
股票105,629.9784.392
货币资金13,141.4210.499
债券6,098.744.873
其他投资295.800.236
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器4,877.9588.693.93% 
    伊利股份4,755.24142.333.83% 
    中国平安4,714.2453.203.8% 
    美的集团4,391.4384.683.54% 
    亿纬锂能4,090.59134.293.3% 
    新华保险3,433.2562.392.77% 
    永辉超市3,419.48334.912.76% 
    洋河股份3,337.8827.462.69% 
    欣旺达3,278.95284.632.64% 
    凯莱英3,211.2832.742.59% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开092,000.601.61%
    18附息国债261,000.300.81%
    19国开01999.600.81%
    国开1801703.770.57%
    16国债19700.560.56%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,703.972.99%
    国债1,700.861.37%
    企业债693.910.56%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-08-28]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-08-03]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2019-07-18]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-07-05]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2019-07-01]  截至2019年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
[2019-06-26]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2019-06-21]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告
[2019-06-01]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年6月更新
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