您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
国投瑞银核心企业混合(121003)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 国投瑞银核心企业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9122  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 0.44%  
  最新评级   
  成立日期 2006-04-19  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 151068.3720  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.380.15-0.11
最近一月2.59-1.47-1.20
最近三月-10.19-2.16-3.53
最近六月16.35-1.8810.55
最近一年35.62-2.7818.72
年初至今7.07-7.611.55
成立至今188.10101.83176.23
投资目标
    追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。 国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。
投资范围
    投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。
基金经理
    吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计134,580.03100.000
股票114,446.7385.040
货币资金17,933.6413.326
债券2,084.411.549
其他投资115.260.086
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海通证券4,236.69329.963.28% 
    海大集团4,127.87102.683.2% 
    三七互娱3,772.13115.502.92% 
    贵州茅台3,666.303.302.84% 
    完美世界3,648.2376.722.82% 
    伊利股份3,603.50120.682.79% 
    万科A3,509.43136.822.72% 
    中国平安3,325.8448.082.58% 
    保利地产3,323.28223.492.57% 
    亿纬锂能3,212.9555.292.49% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18011,909.921.48%
    海大转债174.490.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,909.921.48%
    可转换债券174.490.14%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-04-28]  国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
[2020-04-22]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-22]  国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
[2020-03-25]  国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
[2020-03-17]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2020-01-17]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2019年第4季度报告
[2020-01-17]  国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告
[2019-12-31]  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书(2019年12月更新)
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行