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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 132,547.88 | 100.000 | | 股票 | 110,592.11 | 83.436 | | 货币资金 | 13,960.28 | 10.532 | | 债券 | 7,699.75 | 5.809 | | 其他投资 | 295.73 | 0.223 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 5,319.90 | 69.00 | 4.1% | | 伊利股份 | 4,454.41 | 153.02 | 3.43% | | 亿纬锂能 | 4,305.44 | 176.60 | 3.32% | | 永辉超市 | 4,202.72 | 486.43 | 3.24% | | 新华保险 | 4,067.02 | 75.75 | 3.13% | | 温氏股份 | 3,767.36 | 92.79 | 2.9% | | 美的集团 | 3,732.65 | 76.60 | 2.88% | | 星源材质 | 3,685.85 | 124.99 | 2.84% | | 招商银行 | 3,682.69 | 108.57 | 2.84% | | 欣旺达 | 3,478.92 | 292.10 | 2.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 2,005.40 | 1.54% | | 18农发07 | 2,003.40 | 1.54% | | 18附息国债26 | 1,000.60 | 0.77% | | 18国开07 | 1,000.50 | 0.77% | | 19国开01 | 1,000.00 | 0.77% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,009.30 | 4.63% | | 国债 | 1,000.60 | 0.77% | | 企业债 | 689.85 | 0.53% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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