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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,957.93 | 100.000 | | 股票 | 7,788.27 | 65.131 | | 债券 | 2,798.24 | 23.401 | | 货币资金 | 985.06 | 8.238 | | 其他投资 | 386.36 | 3.231 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华泰证券 | 432.56 | 19.38 | 3.66% | | 泸州老窖 | 383.47 | 4.74 | 3.24% | | 新华保险 | 375.30 | 6.82 | 3.17% | | 伊利股份 | 374.53 | 11.21 | 3.16% | | 和而泰 | 365.26 | 38.57 | 3.09% | | 平安银行 | 358.42 | 26.01 | 3.03% | | 亿纬锂能 | 354.55 | 11.64 | 3% | | 格力电器 | 298.10 | 5.42 | 2.52% | | 五粮液 | 290.16 | 2.46 | 2.45% | | 顺鑫农业 | 261.71 | 5.61 | 2.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开10 | 2,028.00 | 17.14% | | 国开1702 | 326.72 | 2.76% | | 国开1704 | 323.23 | 2.73% | | 航电转债 | 59.07 | 0.5% | | 16国债19 | 44.64 | 0.38% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,677.95 | 22.63% | | 可转换债券 | 75.65 | 0.64% | | 国债 | 44.64 | 0.38% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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