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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,133.30 | 100.000 | | 股票 | 8,226.96 | 62.642 | | 债券 | 2,848.71 | 21.691 | | 货币资金 | 1,926.32 | 14.667 | | 其他投资 | 131.32 | 1.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 477.85 | 19.60 | 3.67% | | 和而泰 | 386.96 | 40.69 | 2.97% | | 新宙邦 | 383.29 | 14.95 | 2.95% | | 泸州老窖 | 348.88 | 5.24 | 2.68% | | 海大集团 | 346.86 | 12.30 | 2.67% | | 华泰证券 | 333.01 | 14.86 | 2.56% | | 蓝焰控股 | 322.57 | 25.28 | 2.48% | | 口子窖 | 298.06 | 5.48 | 2.29% | | 欣旺达 | 296.44 | 24.89 | 2.28% | | 国睿科技 | 285.22 | 15.68 | 2.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开10 | 2,023.00 | 15.54% | | 国开1701 | 765.08 | 5.88% | | 16国债19 | 45.13 | 0.35% | | 绝味转债 | 15.50 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,788.08 | 21.42% | | 国债 | 45.13 | 0.35% | | 可转换债券 | 15.50 | 0.12% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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