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国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 国投瑞银瑞源灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.4818  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-20  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 8794.9074  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.38-1.75-1.99
最近一月7.082.793.85
最近三月14.42-0.795.52
最近六月10.16-4.06-1.58
最近一年24.196.4615.62
年初至今26.2419.4234.30
成立至今86.9534.417.65
投资目标
    在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、短期融资券)、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计11,957.93100.000
股票7,788.2765.131
债券2,798.2423.401
货币资金985.068.238
其他投资386.363.231
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华泰证券432.5619.383.66% 
    泸州老窖383.474.743.24% 
    新华保险375.306.823.17% 
    伊利股份374.5311.213.16% 
    和而泰365.2638.573.09% 
    平安银行358.4226.013.03% 
    亿纬锂能354.5511.643% 
    格力电器298.105.422.52% 
    五粮液290.162.462.45% 
    顺鑫农业261.715.612.21% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开102,028.0017.14%
    国开1702326.722.76%
    国开1704323.232.73%
    航电转债59.070.5%
    16国债1944.640.38%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,677.9522.63%
    可转换债券75.650.64%
    国债44.640.38%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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[2019-08-03]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
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