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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,611.87 | 100.000 | | 股票 | 7,964.31 | 68.588 | | 债券 | 3,034.01 | 26.129 | | 货币资金 | 354.48 | 3.053 | | 其他投资 | 259.07 | 2.231 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 452.61 | 5.20 | 3.95% | | 药明康德 | 450.93 | 5.20 | 3.93% | | 白云机场 | 418.69 | 18.65 | 3.65% | | 贵州茅台 | 391.00 | 0.34 | 3.41% | | 平安银行 | 389.75 | 25.00 | 3.4% | | 吉祥航空 | 306.34 | 22.41 | 2.67% | | 国电南瑞 | 297.96 | 14.57 | 2.6% | | 建设银行 | 290.29 | 41.53 | 2.53% | | 工业富联 | 276.34 | 19.19 | 2.41% | | 山东黄金 | 272.34 | 8.04 | 2.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开10 | 2,035.40 | 17.76% | | 国开1702 | 327.65 | 2.86% | | 国开1704 | 322.27 | 2.81% | | 国开1801 | 303.60 | 2.65% | | 16国债19 | 45.09 | 0.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,988.92 | 26.07% | | 国债 | 45.09 | 0.39% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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