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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,161.78 | 100.000 | | 债券 | 6,449.80 | 45.544 | | 股票 | 5,572.12 | 39.346 | | 货币资金 | 1,606.15 | 11.341 | | 其他投资 | 533.71 | 3.769 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 农业银行 | 373.72 | 103.81 | 2.77% | | 新宙邦 | 353.05 | 14.68 | 2.62% | | 华泰证券 | 335.08 | 20.68 | 2.48% | | 深圳机场 | 311.76 | 40.02 | 2.31% | | 亿纬锂能 | 307.94 | 19.59 | 2.28% | | 天顺风能 | 296.37 | 66.60 | 2.2% | | 中直股份 | 291.41 | 7.80 | 2.16% | | 欣旺达 | 290.00 | 33.76 | 2.15% | | 中国铁建 | 284.14 | 26.14 | 2.1% | | 昭衍新药 | 277.03 | 5.82 | 2.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开10 | 3,046.80 | 22.57% | | 14北排水MTN001 | 1,016.70 | 7.53% | | 国开1701 | 969.25 | 7.18% | | 16国债19 | 890.42 | 6.6% | | 03国债(3) | 452.38 | 3.35% | | 星源转债 | 15.58 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,016.05 | 29.75% | | 国债 | 1,342.79 | 9.95% | | 可转换债券 | 74.26 | 0.55% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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