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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,238.67 | 100.000 | | 股票 | 7,422.89 | 66.048 | | 债券 | 2,662.57 | 23.691 | | 货币资金 | 1,024.21 | 9.113 | | 其他投资 | 129.00 | 1.148 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 533.28 | 0.48 | 4.8% | | 绝味食品 | 471.96 | 9.12 | 4.24% | | 招商银行 | 405.11 | 12.55 | 3.64% | | 中牧股份 | 333.55 | 25.52 | 3% | | 中国石化 | 328.71 | 74.20 | 2.96% | | 中国平安 | 325.79 | 4.71 | 2.93% | | 顺鑫农业 | 302.65 | 4.93 | 2.72% | | 复星医药 | 298.70 | 9.09 | 2.69% | | 香飘飘 | 291.79 | 10.41 | 2.62% | | 药明康德 | 269.66 | 2.98 | 2.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开10 | 1,057.20 | 9.51% | | 国开1704 | 788.31 | 7.09% | | 国开1801 | 376.81 | 3.39% | | 国开1702 | 331.36 | 2.98% | | 万信转2 | 108.90 | 0.98% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,553.67 | 22.96% | | 可转换债券 | 108.90 | 0.98% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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