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南方新兴消费增长分级股票(160127)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 南方新兴消费增长分级股票  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.262  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.64%  
  最新评级   
  成立日期 2012-03-13  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 59470.6111  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.27-1.05-0.68
最近一月8.333.525.23
最近三月16.64-0.096.92
最近六月19.28-3.38-0.27
最近一年33.067.2117.16
年初至今53.5120.2636.08
成立至今163.5822.14-5.52
投资目标
    通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。
投资理念
    消费驱动经济增长,新兴消费增长将是中国经济持续高速增长的新动力。新兴消费增长主要包括两个方面,一是直接受惠于居民收入增长而产生的消费升级需求,另一方面是新生活方式、新技术、新商业模式的出现,创造的新生消费需求。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
投资范围
    本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%~95%,其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%~20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。 今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    肖勇先生:中国籍,复旦大学金融工程管理专业硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,专职量化研究工作,任数量化投资部高级研究员。2015年7月至2016年8月,任南方消费基金经理;2016年8月至2018年8月,任数量化投资部投资经理;2018年8月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2019年1月至今,任南方消费基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计71,747.37100.000
股票60,654.1284.538
货币资金10,192.0614.205
其他投资901.181.256
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器6,835.06124.279.62% 
    美的集团6,749.20130.149.5% 
    五粮液6,307.1353.478.88% 
    贵州茅台5,129.305.217.22% 
    泸州老窖3,538.8243.784.98% 
    中国国旅3,437.1838.774.84% 
    伊利股份3,077.8392.124.33% 
    山西汾酒2,453.3535.533.45% 
    海尔智家2,369.77137.063.33% 
    古井贡酒2,061.1317.392.9% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    通威转债82.700.11%
    招路转债49.000.06%
    博彦转债25.500.03%
    长城转债23.370.03%
    长青转219.600.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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