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鹏华普天收益混合(160603)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 鹏华普天收益混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.864  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 2.19%  
  最新评级   
  成立日期 2003-07-12  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 26775.1479  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<101.40%  
  10<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X0.02%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.611.371.33
最近一月9.07-0.270.23
最近三月11.62-0.97-2.14
最近六月30.06-0.6812.15
最近一年54.45-1.6020.44
年初至今24.77-6.483.02
成立至今979.0386.62218.27
投资目标
    以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    谋求安全利润是投资长期增值之道,优先投资于连续分红的优质企业,力争在熊市中规避风险,在牛市中分享股市上涨,在振荡市中则获取稳定的红利和新股配售收益。
风险收益特征
    普天收益基金属于证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。
投资范围
    本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发;普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计41,876.29100.000
股票32,383.5577.331
债券8,317.9219.863
货币资金956.442.284
其他投资218.370.521
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新4,148.367.5710.03% 
    立讯精密3,219.1484.367.78% 
    珀莱雅2,479.0421.535.99% 
    浙江鼎力1,693.4629.504.09% 
    中兴通讯1,616.3937.773.91% 
    益丰药房1,495.2816.063.62% 
    泰格医药1,438.2422.463.48% 
    药明康德1,367.6715.113.31% 
    绝味食品1,254.9424.253.03% 
    洽洽食品1,222.4827.102.96% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17附息国债085,007.5012.11%
    21国债(7)1,861.134.5%
    国开18011,449.293.5%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债6,868.6316.61%
    金融债1,449.293.50%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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